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资产管理 Asset management
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最新净值

名称净值
定增2号A2.0180
定增5号A1.0558
定增6号A1.0487
分级固利4号A0.7964
共赢稳利4号1.0195
共赢稳利6号1.0188
共赢稳利7号1.0162
股票宝12号A1.0082
股票宝13号1.0574
股票宝19号1.0409
股票宝1号A1.0137
股票宝1号B1.0137
股票宝21号A1.0236
股票宝22号1.0759
股票宝25号1.0163
股票宝26号1.0288
股票宝28号1.0048
股票宝3号A0.0531
股票宝5号A1.0732
股票宝5号A21.0722
股票宝5号A31.0705
股票宝5号B1.4722
股票宝6号A1.0136
股票宝6号B1.1016
股票宝8号A1.0346
股票宝8号A21.0313
股票宝8号B1.2034
股票宝9号A1.0698
股票宝9号A21.0126
股票宝9号A31.0005
固收1号A1.0150
固收1号B1.0917
固收2号1.0690
固收3号A1.0028
固收3号B0.9278
固收4号1.0073
固收5号1.0231
光华1号1.0557
光华2号1.0523
广发OTC华融1号1.0084
广发OTC华融添利2号1.0332
华融安康1号1.0021
华融安康3号0.7548
华融定增7号1.0307
华融共赢稳利10号1.0060
华融共赢稳利1号1.0293
华融共赢稳利2号1.0287
华融共赢稳利3号0.9898
华融共赢稳利5号1.0200
华融股票宝15号1.0329
华融股票宝20号1.0033
华融股票宝27号1.0092
华融股票宝34号1.0000
华融固收8号1.0764
华融光华赢富1号1.0134
华融金三板掘金1号0.7448
华融浦发质押宝1号A1.0076
华融浦发质押宝1号B1.1735
华融浦发质押宝2号A1.0031
华融浦发质押宝2号B1.1159
华融融盛1号0.9961
华融融誉2号0.9973
华融融誉3号0.9955
华融融誉5号1.0206
华融通·质押宝1号A11.0070
华融通·质押宝1号A21.0070
华融通·质押宝1号B1.1193
华融通财富添益1号1.0285
华融通质押宝10号A11.0202
华融通质押宝10号A21.0202
华融通质押宝10号B1.2112
华融通质押宝13号A21.0145
华融通质押宝13号B1.1979
华融通质押宝14号A11.0144
华融通质押宝14号A21.0015
华融通质押宝14号B1.2381
华融通质押宝15号A11.0144
华融通质押宝15号B1.1122
华融通质押宝17号A11.0292
华融通质押宝17号B1.1194
华融通质押宝18号A11.0201
华融通质押宝18号B1.1797
华融通质押宝22号A1.0051
华融通质押宝22号B0.1393
华融通质押宝25号A11.0252
华融通质押宝26号A11.0033
华融通质押宝28号A11.0097
华融通质押宝2号A11.0125
华融通质押宝2号A21.0124
华融通质押宝2号B1.0073
华融通质押宝3号A11.0081
华融通质押宝3号A21.0082
华融通质押宝3号B1.1715
华融通质押宝4号A1.0351
华融通质押宝4号B1.0295
华融通质押宝5号A11.0114
华融通质押宝5号A21.0113
华融通质押宝5号B1.1168
华融通质押宝6号A11.0403
华融通质押宝6号A21.0428
华融通质押宝6号B1.1367
华融通质押宝7号A11.0243
华融通质押宝7号A21.0242
华融通质押宝7号B1.2400
华融通质押宝8号A11.0199
华融通质押宝8号A21.0200
华融通质押宝8号B1.1544
华融通质押宝9号A1.0165
华融通质押宝9号B1.1371
华融现金增利A1.0000
华融现金增利B1.0000
华融现金增利C1.0000
华融优智1号1.0023
华融优智2号1.0310
华融优智3号1.0245
华融优智5号1.0550
华融优智6号1.0325
华融优智7号1.0361
华融优智8号1.0056
华融质押宝31号1.0325
华融质押宝32号1.0343
华融质押宝33号1.0144
华融质押宝36号1.0145
华融质押宝38号1.0152
华融质押宝39号1.0106
华融质押宝40号1.0174
加强宝1号A1.0212
加强宝2号A1.0246
加强宝3号A1.0279
金三板点金1号A0.8616
融智1号1.0537
融智2号0.9316
融智3号0.9891
融智5号1.0371
融智6号0.9874
融智7号0.9794
融智8号1.0019
融智9号1.0225
通质押宝30号1.0084
通质押宝31号1.0062
稳健1号0.9908
稳健2号1.0812
兴盛7号A1.0027
质押宝10号A1.0103
质押宝10号B1.2128
质押宝11号A1.0059
质押宝11号B1.1880
质押宝12号A1.0043
质押宝12号B1.4287
质押宝13号A1.0011
质押宝13号B 1.3498
质押宝14号A1.0251
质押宝14号B1.0062
质押宝15号A1.0426
质押宝15号B1.1858
质押宝16号A1.0374
质押宝17号A1.0574
质押宝18号A1.0576
质押宝19号A1.0399
质押宝19号B1.2667
质押宝1号A1.0603
质押宝1号B1.1333
质押宝20号A1.0399
质押宝20号B1.2365
质押宝21号A1.0374
质押宝21号B1.3700
质押宝22号A1.0006
质押宝22号B1.3050
质押宝23号A1.0365
质押宝23号B1.2755
质押宝24号A1.0337
质押宝24号B1.1728
质押宝25号A1.0337
质押宝25号B1.0960
质押宝26号A1.0337
质押宝26号B1.1504
质押宝27号A1.0325
质押宝27号B1.1696
质押宝28号A1.0586
质押宝28号B1.1679
质押宝29号A1.0234
质押宝29号B1.1712
质押宝2号A1.0400
质押宝2号B1.1241
质押宝30号A1.0228
质押宝30号B1.4035
质押宝3号A1.0586
质押宝3号B1.3661
质押宝44号1.0138
质押宝45号1.0047
质押宝4号A1.0356
质押宝4号B1.0989
质押宝5号A1.0225
质押宝5号B1.2588
质押宝6号A1.0425
质押宝6号B1.3549
质押宝7号A1.0068
质押宝7号B1.2360
质押宝8号A1.0235
质押宝8号B1.7163
质押宝9号A1.0081
质押宝9号B1.2939
分级固利42号C3.4889
分级固利42号B1.0144
分级固利42号A1.0100
分级固利41号C3.5883
分级固利41号B1.0144
分级固利41号A1.0100
分级固利40号B1.0945
分级固利40号A1.0132
分级固利39号B1.0762
分级固利39号A1.0140
分级固利38号B1.0596
分级固利38号A1.0139
分级固利37号B1.0991
分级固利37号A1.0139
分级固利34号B0.9890
分级固利34号A1.0134
分级固利33号B0.9981
分级固利33号A1.0134
分级固利32号B0.8619
分级固利32号A1.0147
分级固利31号B1.0416
分级固利31号A1.0147
分级固利30号B0.9569
分级固利30号A1.0147
分级固利29号B1.0438
分级固利29号A1.0147
分级固利28号B0.9985
分级固利28号A1.0148
分级固利27号B1.0419
分级固利27号A1.0148
分级固利26号B1.5467
分级固利26号A1.0023
分级固利25号B0.9521
分级固利25号A1.0154
分级固利24号B1.0271
分级固利24号A1.0023
分级固利23号B0.8566
分级固利23号A1.0276
分级固利22号B1.3853
分级固利22号A1.0023
分级固利21号B1.4613
分级固利21号A1.0155
分级固利20号B1.4531
分级固利20号A1.0023
分级固利19号B1.2904
分级固利19号A1.0023
分级固利18号B1.6050
分级固利18号A1.0274
分级固利17号B1.0007
分级固利17号A1.0394
分级固利16号B0.9886
分级固利16号A1.0407
分级固利15号B2.4743
分级固利15号A1.0025
分级固利14号B0.8267
分级固利14号A1.0025
分级固利13号B0.9929
分级固利13号A1.0395
分级固利12号B2.0836
分级固利12号A1.0276
分级固利11号B1.6946
分级固利11号A1.0023
分级固利10号B1.2893
分级固利10号A1.0025
分级固利9号B1.3175
分级固利9号A1.0410
分级固利8号B0.9848
分级固利8号A1.0397
分级固利7号B0.9802
分级固利7号A1.0382
分级固利6号B1.0829
分级固利6号A1.0397
分级固利5号B0.9801
分级固利5号A1.0023
分级固利3号B1.2946
分级固利3号A1.0366
分级固利2号B1.6750
分级固利2号A1.0022
分级固利1号B0.9735
分级固利1号A1.0022
集合资产管理计划

计划名称

华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划

计划类型

非限定性集合资产管理计划

托管人

中国工商银行股份有限公司

推广机构

华融证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

注册登记机构

中国证券登记结算有限责任公司

投资目标

本集合计划以证券投资基金为主要投资对象,通过对于当前经济形势和财政、货币政策的细致研究,积极主动地对计划的大类资产进行配置调整,力争在风险可控下实现集合计划资产的长期稳定增值。

投资范围

中国境内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持受益凭证、权证、股指期货、债券回购以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与融资融券,也可以将所持有的证券作为融券标的的证券出借给证券金融公司。

投资比例

资产类别

配置下限

配置上限

证券投资基金

20%

95%

固定收益类证券

0%

40%

权益类证券

0%

40%

权证

0%

3%

现金类资产

5%(开放期10%

80%

产品特点

资产配置灵活,投资目标明确

自由资金认购,风险共担,收益共享

流动性好,大比例分红

业绩报酬激励,追求绝对收益

自有资金投入

1、本集合计划设立时,管理人所认购的份额为本集合计划成立时总份额的5%,但最高不超过人民币5,000万元。

2、管理人承诺参与本集合计划的自有资金在集合计划存续期内不会提前退出,但按本集合计划管理合同约定取得的现金分红部分除外。

3、管理人持有计划份额与委托人持有计划份额享有同等参与收益分配的权利,也有承担与计划份额相对应损失的责任。

收益分配

1、集合计划分红条件:集合计划当期收益先弥补以前累计亏损后,并且分红基准日净值大于初始面值时,集合计划方可进行当期收益分配(当期指从上一个分红基准日到本分红基准日的期间,以前没有分红基准日的则指本集合计划成立日至本次分红基准日的期间)。

2、在符合分红条件的前提下,本集合计划收益分配每年至少一次,且每一会计年度累计分红不低于当年实现可分红收益的80%

信息披露安排

管理人网站(www.hrsec.com.cn)为本集合计划指定的信息披露网站。集合资产管理年度报告、季度报告,托管年度报告、季度报告,审计报告,对账单等定期报告及其他临时通告等信息披露文件放置于管理人网站,供委托人查阅。

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1. 计划名称:华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划。

2. 计划类型:非限定性集合资产管理计划。

3. 计划存续期限:本集合计划无固定存续期限。

4. 集合计划单位面值:人民币1.00元。

5. 目标规模:本集合计划推广期最低募集规模为1亿份(含1亿份,不含管理人自有资金投资份额),推广期最高募集规模上限为10亿份(包含管理人参与份额及参与资金利息转增份额),存续期规模上限为20亿份(含管理人参与份额及分红再投资产生的份额)。

6. 最低参与金额:首次参与的最低金额为人民币10万元(包括参与费),追加参与的最低金额为人民币1,000元。

7. 封闭期与开放期:本集合计划首次封闭期为3个月,封闭期间不开展参与、退出业务。封闭期结束后,进入首个开放期,开放时间为封闭期结束后的前5个工作日(遇节假日则顺延)。本集合计划成立之日起第1年,封闭期结束后每满3个自然月开放一次,开放期为每满3个自然月后的前5个工作日(遇节假日则顺延)。集合计划成立满1年后,每个自然月开放一次,开放期为每个自然月后的前5个工作日(遇节假日则顺延)。开放日如本集合计划达到20亿份,将不再接受参与申请。

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净值趋势图

收益表

日期委托资产代码委托资产名称委托资产份额净值(元)委托资产份额累计净值(元)
2018-01-12 C60001 稳健1号 0.9908 1.2408
2018-01-05 C60001 稳健1号 0.9873 1.2373
2017-12-29 C60001 稳健1号 0.9796 1.2296
2017-12-22 C60001 稳健1号 0.9832 1.2332
2017-12-15 C60001 稳健1号 0.9865 1.2365
2017-12-08 C60001 稳健1号 0.9849 1.2349

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