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最新净值

名称净值
定增2号A2.0180
定增5号A1.0845
定增6号A1.0785
分级固利4号A0.7964
共赢稳利4号0.9987
共赢稳利6号0.9959
共赢稳利7号0.9992
股票宝12号A1.0082
股票宝13号1.0612
股票宝19号1.0360
股票宝1号A1.0137
股票宝1号B1.0137
股票宝21号A1.0566
股票宝22号1.0623
股票宝25号1.0175
股票宝26号1.0315
股票宝28号1.0075
股票宝3号A0.0531
股票宝5号A1.0732
股票宝5号A21.0722
股票宝5号A31.0705
股票宝5号B1.4722
股票宝6号A1.0136
股票宝6号B1.1016
股票宝8号A1.0346
股票宝8号A21.0313
股票宝8号B1.2034
股票宝9号A1.0698
股票宝9号A21.0126
股票宝9号A31.0005
固收1号A1.0150
固收1号B1.0917
固收2号1.0690
固收3号A1.0183
固收3号B1.0477
固收4号1.0073
固收5号1.0231
光华1号1.0375
光华2号1.0368
广发OTC华融1号1.0084
广发OTC华融添利2号1.0211
华融安康1号1.0118
华融安康3号0.7440
华融定增7号1.0609
华融共赢稳利10号1.0003
华融共赢稳利1号1.0099
华融共赢稳利2号1.0100
华融共赢稳利3号0.9900
华融共赢稳利5号0.9973
华融股票宝15号1.0335
华融股票宝20号1.0068
华融股票宝27号1.0159
华融股票宝34号0.9983
华融固收8号1.0589
华融光华赢富1号1.0022
华融金三板掘金1号0.7835
华融浦发质押宝1号A1.0076
华融浦发质押宝1号B1.1735
华融浦发质押宝2号A1.0031
华融浦发质押宝2号B1.1159
华融融盛1号1.0064
华融融誉2号1.0292
华融融誉3号1.0265
华融融誉5号1.0000
华融通·质押宝1号A11.0125
华融通·质押宝1号A21.0124
华融通·质押宝1号B1.1024
华融通财富添益1号1.0122
华融通质押宝10号A11.0099
华融通质押宝10号A21.0099
华融通质押宝10号B1.1537
华融通质押宝13号A21.0048
华融通质押宝13号B1.1896
华融通质押宝14号A11.0047
华融通质押宝14号A21.0015
华融通质押宝14号B1.2346
华融通质押宝15号A11.0144
华融通质押宝15号B1.1122
华融通质押宝17号A11.0292
华融通质押宝17号B1.1194
华融通质押宝18号A11.0113
华融通质押宝18号B1.1621
华融通质押宝22号A1.0051
华融通质押宝22号B0.1393
华融通质押宝25号A11.0153
华融通质押宝26号A11.0033
华融通质押宝28号A11.0097
华融通质押宝2号A11.0028
华融通质押宝2号A21.0028
华融通质押宝2号B1.0179
华融通质押宝3号A11.0250
华融通质押宝3号A21.0255
华融通质押宝3号B1.1515
华融通质押宝4号A1.0351
华融通质押宝4号B1.0295
华融通质押宝5号A11.0017
华融通质押宝5号A21.0017
华融通质押宝5号B1.0930
华融通质押宝6号A11.0403
华融通质押宝6号A21.0428
华融通质押宝6号B1.1367
华融通质押宝7号A11.0146
华融通质押宝7号A21.0145
华融通质押宝7号B1.1830
华融通质押宝8号A11.0103
华融通质押宝8号A21.0103
华融通质押宝8号B1.1416
华融通质押宝9号A1.0075
华融通质押宝9号B1.1243
华融现金增利A1.0000
华融现金增利B1.0000
华融现金增利C1.0000
华融优智1号1.0008
华融优智2号1.0149
华融优智3号0.9994
华融优智5号1.0375
华融优智6号1.0199
华融优智7号1.0183
华融优智8号1.0000
华融质押宝31号1.0253
华融质押宝32号1.0254
华融质押宝33号1.0061
华融质押宝36号1.0079
华融质押宝38号1.0062
华融质押宝39号1.0039
华融质押宝40号1.0018
加强宝1号A1.0212
加强宝2号A1.0246
加强宝3号A1.0279
金三板点金1号A0.8542
融智1号1.0773
融智2号1.0440
融智3号0.9839
融智5号1.0397
融智6号1.0247
融智7号1.0250
融智8号1.0275
融智9号1.0048
通质押宝30号0.9998
通质押宝31号1.0000
稳健1号1.0062
稳健2号1.0773
兴盛7号A1.0625
质押宝10号A1.0429
质押宝10号B1.1833
质押宝11号A1.0394
质押宝11号B1.1197
质押宝12号A1.0401
质押宝12号B1.3890
质押宝13号A1.0348
质押宝13号B 1.3087
质押宝14号A1.0251
质押宝14号B1.0062
质押宝15号A1.0350
质押宝15号B1.1635
质押宝16号A1.0374
质押宝17号A1.0574
质押宝18号A1.0455
质押宝19号A1.0325
质押宝19号B1.2308
质押宝1号A1.0603
质押宝1号B1.1333
质押宝20号A1.0325
质押宝20号B1.2051
质押宝21号A1.0298
质押宝21号B1.3528
质押宝22号A1.0006
质押宝22号B1.3050
质押宝23号A1.0286
质押宝23号B1.2391
质押宝24号A1.0258
质押宝24号B1.1543
质押宝25号A1.0258
质押宝25号B1.0409
质押宝26号A1.0258
质押宝26号B1.1405
质押宝27号A1.0242
质押宝27号B1.1213
质押宝28号A1.0586
质押宝28号B1.1679
质押宝29号A1.0146
质押宝29号B1.1757
质押宝2号A1.0326
质押宝2号B1.1154
质押宝30号A1.0140
质押宝30号B1.3891
质押宝3号A1.0586
质押宝3号B1.3661
质押宝44号1.0024
质押宝4号A1.0277
质押宝4号B1.0840
质押宝5号A1.0137
质押宝5号B1.2471
质押宝6号A1.0425
质押宝6号B1.3549
质押宝7号A1.0388
质押宝7号B1.2227
质押宝8号A1.0147
质押宝8号B1.6968
质押宝9号A1.0408
质押宝9号B1.2767
分级固利42号C2.9387
分级固利42号B1.0032
分级固利42号A1.0022
分级固利41号C3.0869
分级固利41号B1.0032
分级固利41号A1.0022
分级固利40号B1.0094
分级固利40号A1.0053
分级固利39号B0.9964
分级固利39号A1.0057
分级固利38号B1.1202
分级固利38号A1.0053
分级固利37号B1.1489
分级固利37号A1.0053
分级固利34号B0.9341
分级固利34号A1.0054
分级固利33号B0.9988
分级固利33号A1.0055
分级固利32号B0.9494
分级固利32号A1.0055
分级固利31号B1.0258
分级固利31号A1.0055
分级固利30号B1.0117
分级固利30号A1.0055
分级固利29号B1.0201
分级固利29号A1.0055
分级固利28号B0.9798
分级固利28号A1.0058
分级固利27号B0.9695
分级固利27号A1.0058
分级固利26号B1.1166
分级固利26号A1.0176
分级固利25号B0.8869
分级固利25号A1.0063
分级固利24号B0.9488
分级固利24号A1.0185
分级固利23号B0.8955
分级固利23号A1.0185
分级固利22号B0.8421
分级固利22号A1.0176
分级固利21号B1.0498
分级固利21号A1.0064
分级固利20号B1.0320
分级固利20号A1.0249
分级固利19号B0.8548
分级固利19号A1.0359
分级固利18号B1.0181
分级固利18号A1.0183
分级固利17号B0.8245
分级固利17号A1.0303
分级固利16号B0.9060
分级固利16号A1.0316
分级固利15号B1.2554
分级固利15号A1.0428
分级固利14号B0.8249
分级固利14号A1.0436
分级固利13号B1.0561
分级固利13号A1.0309
分级固利12号B1.3541
分级固利12号A1.0188
分级固利11号B1.0404
分级固利11号A1.0427
分级固利10号B1.3278
分级固利10号A1.0436
分级固利9号B1.2246
分级固利9号A1.0319
分级固利8号B1.0699
分级固利8号A1.0312
分级固利7号B1.0511
分级固利7号A1.0300
分级固利6号B0.9771
分级固利6号A1.0312
分级固利5号B1.0485
分级固利5号A1.0434
分级固利3号B1.2521
分级固利3号A1.0287
分级固利2号B1.1220
分级固利2号A1.0412
分级固利1号B0.9897
分级固利1号A1.0412
集合资产管理计划

计划名称

华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划

计划类型

非限定性集合资产管理计划

托管人

中国工商银行股份有限公司

推广机构

华融证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

注册登记机构

中国证券登记结算有限责任公司

投资目标

本集合计划以证券投资基金为主要投资对象,通过对于当前经济形势和财政、货币政策的细致研究,积极主动地对计划的大类资产进行配置调整,力争在风险可控下实现集合计划资产的长期稳定增值。

投资范围

中国境内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持受益凭证、权证、股指期货、债券回购以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与融资融券,也可以将所持有的证券作为融券标的的证券出借给证券金融公司。

投资比例

资产类别

配置下限

配置上限

证券投资基金

20%

95%

固定收益类证券

0%

40%

权益类证券

0%

40%

权证

0%

3%

现金类资产

5%(开放期10%

80%

产品特点

资产配置灵活,投资目标明确

自由资金认购,风险共担,收益共享

流动性好,大比例分红

业绩报酬激励,追求绝对收益

自有资金投入

1、本集合计划设立时,管理人所认购的份额为本集合计划成立时总份额的5%,但最高不超过人民币5,000万元。

2、管理人承诺参与本集合计划的自有资金在集合计划存续期内不会提前退出,但按本集合计划管理合同约定取得的现金分红部分除外。

3、管理人持有计划份额与委托人持有计划份额享有同等参与收益分配的权利,也有承担与计划份额相对应损失的责任。

收益分配

1、集合计划分红条件:集合计划当期收益先弥补以前累计亏损后,并且分红基准日净值大于初始面值时,集合计划方可进行当期收益分配(当期指从上一个分红基准日到本分红基准日的期间,以前没有分红基准日的则指本集合计划成立日至本次分红基准日的期间)。

2、在符合分红条件的前提下,本集合计划收益分配每年至少一次,且每一会计年度累计分红不低于当年实现可分红收益的80%

信息披露安排

管理人网站(www.hrsec.com.cn)为本集合计划指定的信息披露网站。集合资产管理年度报告、季度报告,托管年度报告、季度报告,审计报告,对账单等定期报告及其他临时通告等信息披露文件放置于管理人网站,供委托人查阅。

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1. 计划名称:华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划。

2. 计划类型:非限定性集合资产管理计划。

3. 计划存续期限:本集合计划无固定存续期限。

4. 集合计划单位面值:人民币1.00元。

5. 目标规模:本集合计划推广期最低募集规模为1亿份(含1亿份,不含管理人自有资金投资份额),推广期最高募集规模上限为10亿份(包含管理人参与份额及参与资金利息转增份额),存续期规模上限为20亿份(含管理人参与份额及分红再投资产生的份额)。

6. 最低参与金额:首次参与的最低金额为人民币10万元(包括参与费),追加参与的最低金额为人民币1,000元。

7. 封闭期与开放期:本集合计划首次封闭期为3个月,封闭期间不开展参与、退出业务。封闭期结束后,进入首个开放期,开放时间为封闭期结束后的前5个工作日(遇节假日则顺延)。本集合计划成立之日起第1年,封闭期结束后每满3个自然月开放一次,开放期为每满3个自然月后的前5个工作日(遇节假日则顺延)。集合计划成立满1年后,每个自然月开放一次,开放期为每个自然月后的前5个工作日(遇节假日则顺延)。开放日如本集合计划达到20亿份,将不再接受参与申请。

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净值趋势图

收益表

日期委托资产代码委托资产名称委托资产份额净值(元)委托资产份额累计净值(元)
2017-11-10 C60001 稳健1号 1.0062 1.2562
2017-11-03 C60001 稳健1号 0.9989 1.2489
2017-10-27 C60001 稳健1号 1.0096 1.2596
2017-10-20 C60001 稳健1号 1.0086 1.2586
2017-10-13 C60001 稳健1号 1.0210 1.2710
2017-09-29 C60001 稳健1号 1.0060 1.2560

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