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资产管理

最新净值

名称净值累计净值日期
  • 定增2号A 2.0180 2.0180 04-17
  • 定增5号A 1.2601 1.2601 01-25
  • 定增6号A 0.9874 0.9874 01-25
  • 分级固利4号A 0.7964 0.7964 08-15
  • 共赢稳利11号 1.0247 1.0798 02-15
  • 共赢稳利4号 1.0422 1.1035 02-15
  • 共赢稳利6号 1.0636 1.1183 02-15
  • 共赢稳利7号 1.0433 1.1068 02-15
  • 共赢稳利8号 1.0724 1.0724 02-15
  • 股票宝12号A 1.0082 1.0493 02-24
  • 股票宝13号 1.0733 1.1900 02-15
  • 股票宝19号 1.0678 1.1877 02-15
  • 股票宝1号A 1.0137 1.0542 04-17
  • 股票宝1号B 1.0137 1.0137 04-17
  • 股票宝21号A 1.0436 1.1900 02-15
  • 股票宝22号 1.1028 1.1028 02-15
  • 股票宝25号 1.0493 1.1649 02-15
  • 股票宝26号 1.0401 1.1388 02-15
  • 股票宝28号 1.0142 1.0879 02-15
  • 股票宝29号 1.0062 1.1001 02-15
  • 股票宝3号A 0.0531 0.1619 12-16
  • 股票宝5号A 1.0732 1.0732 05-06
  • 股票宝5号A2 1.0722 1.0722 05-06
  • 股票宝5号A3 1.0705 1.0705 06-24
  • 股票宝5号B 1.4722 1.4722 06-24
  • 股票宝6号A 1.0136 1.0317 06-08
  • 股票宝6号B 1.1016 1.1016 06-17
  • 股票宝8号A 1.0346 1.0346 05-20
  • 股票宝8号A2 1.0313 1.0313 06-03
  • 股票宝8号B 1.2034 1.2034 06-08
  • 股票宝9号A 1.0698 1.0698 09-02
  • 股票宝9号A2 1.0126 1.0621 12-02
  • 股票宝9号A3 1.0005 1.0501 09-23
  • 固收1号A 1.0150 1.1282 09-25
  • 固收1号B 1.0917 1.0917 09-25
  • 固收2号 1.0690 1.1976 04-08
  • 固收3号A 1.0073 1.2141 02-15
  • 固收3号B 1.0098 1.5393 02-15
  • 固收4号 1.0073 1.1653 05-06
  • 固收5号 1.0231 1.0907 09-23
  • 光华1号 1.0441 1.0977 02-15
  • 光华2号 1.0521 1.1032 02-15
  • 广发OTC华融1号 1.0084 1.0624 07-31
  • 广发OTC华融添利2号 1.0506 1.2727 03-16
  • 华融安康1号 0.9709 1.2984 02-15
  • 华融安康3号 0.6688 0.6688 02-15
  • 华融定增7号 0.8227 0.8227 01-25
  • 华融共赢稳利10号 1.0410 1.0821 02-15
  • 华融共赢稳利1号 1.0352 1.0954 02-15
  • 华融共赢稳利2号 1.0219 1.0818 02-15
  • 华融共赢稳利3号 1.0422 1.0422 02-15
  • 华融共赢稳利5号 1.0606 1.1174 02-15
  • 华融股票宝15号 1.0844 1.2026 05-25
  • 华融股票宝20号 1.0446 1.1285 02-15
  • 华融股票宝27号 1.0049 1.0649 04-20
  • 华融股票宝34号 0.9953 1.0880 02-15
  • 华融固收8号 1.0898 1.2070 03-02
  • 华融光华赢富1号 1.0373 1.0928 02-15
  • 华融光华赢富2号 1.0366 1.0986 02-15
  • 华融光华赢富3号 1.0194 1.0816 02-15
  • 华融光华赢富4号 1.0057 1.0057 08-03
  • 华融光华赢富5号 1.0062 1.0062 08-03
  • 华融金三板掘金1号 0.6688 0.6688 02-15
  • 华融浦发质押宝1号A 1.0076 1.1487 07-29
  • 华融浦发质押宝1号B 1.1735 1.1735 07-29
  • 华融浦发质押宝2号A 1.0031 1.1034 04-08
  • 华融浦发质押宝2号B 1.1159 1.1159 04-08
  • 华融浦华稳赢1号 1.0488 1.1099 02-15
  • 华融浦华稳赢2号 1.0335 1.0983 02-15
  • 华融浦华稳赢3号 1.0195 1.0834 02-15
  • 华融融盛1号 0.9051 0.9744 02-15
  • 华融融兴1号 1.0463 1.1007 02-15
  • 华融融誉2号 1.0529 1.0830 02-15
  • 华融融誉3号 1.0546 1.0826 02-15
  • 华融融誉5号 1.0497 1.0500 02-15
  • 华融融睿1号 0.9083 0.9083 02-15
  • 华融通·质押宝1号A1 1.0041 1.2662 02-15
  • 华融通·质押宝1号A2 1.0041 1.2769 02-15
  • 华融通·质押宝1号B 1.2377 1.2557 02-15
  • 华融通财富添益1号 0.9738 1.0416 02-15
  • 华融通财富添益2号 0.9957 1.0612 09-28
  • 华融通财富添益3号 1.0267 1.0573 04-20
  • 华融通财富添益5号 0.9942 1.0597 06-29
  • 华融通质押宝10号A1 1.0253 1.1986 02-15
  • 华融通质押宝10号A2 1.0253 1.2027 02-15
  • 华融通质押宝10号B 0.9505 0.9505 02-15
  • 华融通质押宝13号A1 1.0167 1.0488 02-15
  • 华融通质押宝13号A2 1.0168 1.1966 02-15
  • 华融通质押宝13号B 1.2761 1.2761 02-15
  • 华融通质押宝14号A1 1.0052 1.1964 02-15
  • 华融通质押宝14号A2 1.0015 1.0015 10-20
  • 华融通质押宝14号B 1.3535 1.3535 02-15
  • 华融通质押宝15号A1 1.0144 1.1092 10-13
  • 华融通质押宝15号B 1.1122 1.1122 10-13
  • 华融通质押宝17号A1 1.0292 1.0622 12-16
  • 华融通质押宝17号B 1.1194 1.1194 12-16
  • 华融通质押宝18号A1 1.0261 1.1758 02-15
  • 华融通质押宝18号B 1.3582 1.3582 02-15
  • 华融通质押宝22号A 1.0051 1.0661 04-14
  • 华融通质押宝22号B 0.1393 0.1393 05-05
  • 华融通质押宝23号 0.9983 1.1351 02-15
  • 华融通质押宝25号A1 0.9979 1.1384 09-28
  • 华融通质押宝26号A1 1.0033 1.0501 07-14
  • 华融通质押宝28号A1 1.0097 1.0508 09-01
  • 华融通质押宝29号 1.0873 1.1424 02-15
  • 华融通质押宝2号A1 1.0144 1.2626 02-15
  • 华融通质押宝2号A2 1.0145 1.2749 02-15
  • 华融通质押宝2号B 0.9005 1.0870 02-15
  • 华融通质押宝32号 1.0293 1.0626 02-15
  • 华融通质押宝3号A1 1.0087 1.2469 02-15
  • 华融通质押宝3号A2 1.0087 1.2556 02-15
  • 华融通质押宝3号B 1.2175 1.4652 02-15
  • 华融通质押宝4号A 1.0351 1.0351 05-15
  • 华融通质押宝4号B 1.0295 1.0295 05-15
  • 华融通质押宝5号A1 1.0110 1.2205 02-15
  • 华融通质押宝5号A2 1.0110 1.2274 02-15
  • 华融通质押宝5号B 1.2277 1.3477 02-15
  • 华融通质押宝6号A1 1.0403 1.0403 11-27
  • 华融通质押宝6号A2 1.0428 1.0428 11-27
  • 华融通质押宝6号B 1.1367 1.1367 11-27
  • 华融通质押宝7号A1 1.0260 1.2038 02-15
  • 华融通质押宝7号A2 1.0260 1.2100 02-15
  • 华融通质押宝7号B 1.3261 1.4270 02-15
  • 华融通质押宝8号A1 1.0191 1.1996 02-15
  • 华融通质押宝8号A2 1.0191 1.2053 02-15
  • 华融通质押宝8号B 1.3378 1.3755 02-15
  • 华融通质押宝9号A 1.0179 1.1971 02-15
  • 华融通质押宝9号B 1.2104 1.2793 02-15
  • 华融现金增利A 1.0000 2.0000 09-02
  • 华融现金增利B 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融现金增利C 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融优智1号 1.0181 1.0813 02-15
  • 华融优智2号 1.0043 1.0777 02-15
  • 华融优智3号 1.0088 1.1042 02-15
  • 华融优智5号 1.0945 1.1560 02-15
  • 华融优智6号 1.0019 1.0708 02-15
  • 华融优智7号 0.9868 1.0480 02-15
  • 华融优智8号 1.0721 1.0721 02-15
  • 华融质押宝31号 1.0283 1.1273 02-15
  • 华融质押宝32号 1.0494 1.1484 02-15
  • 华融质押宝33号 1.0290 1.1237 02-15
  • 华融质押宝36号 1.0352 1.1302 02-15
  • 华融质押宝38号 1.0324 1.1256 02-15
  • 华融质押宝39号 1.0233 1.1165 02-15
  • 华融质押宝40号 1.0459 1.1084 02-15
  • 加强宝1号A 1.0212 1.0913 04-08
  • 加强宝2号A 1.0246 1.0918 04-22
  • 加强宝3号A 1.0279 1.0791 06-17
  • 金三板点金1号A 0.5145 0.5459 02-15
  • 融智1号 1.0786 1.0786 02-15
  • 融智2号 0.8080 0.8080 02-15
  • 融智3号 1.0210 1.0539 02-15
  • 融智5号 1.0641 1.0641 02-15
  • 融智6号 0.9365 0.9365 02-15
  • 融智7号 0.9793 1.0144 03-02
  • 融智8号 0.9806 0.9806 02-15
  • 融智9号 1.0310 1.0310 12-21
  • 通质押宝30号 1.0139 1.0762 02-15
  • 通质押宝31号 1.0192 1.0783 02-15
  • 通质押宝33号 1.0148 1.0754 02-15
  • 稳健1号 0.8814 1.1314 02-15
  • 稳健2号 1.0891 1.1427 02-15
  • 兴盛7号A 1.1177 1.2614 02-15
  • 质押宝10号A 1.0124 1.2243 02-15
  • 质押宝10号B 1.2631 1.4071 02-15
  • 质押宝11号A 1.0099 1.2241 02-15
  • 质押宝11号B 0.8747 1.1129 02-15
  • 质押宝12号A 1.0100 1.2227 02-15
  • 质押宝12号B 1.6342 1.7617 02-15
  • 质押宝13号A 1.0029 1.2240 02-15
  • 质押宝13号B 1.6174 1.7704 02-15
  • 质押宝14号A 1.0251 1.0871 07-01
  • 质押宝14号B 1.0062 1.2168 07-01
  • 质押宝15号A 1.0029 1.2175 02-15
  • 质押宝15号B 1.3975 1.5161 02-15
  • 质押宝16号A 1.0374 1.0672 12-25
  • 质押宝17号A 1.0574 1.0892 02-26
  • 质押宝18号A 1.0637 1.2960 02-15
  • 质押宝19号A 1.0529 1.2134 02-15
  • 质押宝19号B 1.5275 1.7941 02-15
  • 质押宝1号A 1.0603 1.0603 11-07
  • 质押宝1号B 1.1333 1.1333 11-07
  • 质押宝20号A 1.0529 1.2134 02-15
  • 质押宝20号B 1.5010 1.7768 02-15
  • 质押宝21号A 1.0498 1.2118 02-15
  • 质押宝21号B 1.4872 1.4872 02-15
  • 质押宝22号A 1.0006 1.0621 03-11
  • 质押宝22号B 1.3050 1.3050 03-11
  • 质押宝23号A 1.0498 1.2096 02-15
  • 质押宝23号B 1.2844 1.4163 02-15
  • 质押宝24号A 1.0463 1.2059 02-15
  • 质押宝24号B 1.3553 1.4761 02-15
  • 质押宝25号A 1.0463 1.2037 02-15
  • 质押宝25号B 0.9458 1.1527 02-15
  • 质押宝26号A 1.0463 1.2037 02-15
  • 质押宝26号B 1.2966 1.4737 02-15
  • 质押宝27号A 1.0424 1.2006 02-15
  • 质押宝27号B 1.0809 1.2654 02-15
  • 质押宝28号A 1.0586 1.0586 04-15
  • 质押宝28号B 1.1679 1.1679 04-15
  • 质押宝29号A 1.0311 1.1890 02-15
  • 质押宝29号B 1.1671 1.1671 02-15
  • 质押宝2号A 1.0530 1.2850 02-15
  • 质押宝2号B 0.7995 1.1956 02-15
  • 质押宝30号A 1.0293 1.1862 02-15
  • 质押宝30号B 1.4055 1.4055 02-15
  • 质押宝3号A 1.0586 1.1237 03-11
  • 质押宝3号B 1.3661 1.4118 03-11
  • 质押宝44号 1.0289 1.0836 02-15
  • 质押宝45号 1.0542 1.1224 02-15
  • 质押宝47号 1.0018 1.0018 06-22
  • 质押宝4号A 1.0487 1.2698 02-15
  • 质押宝4号B 1.2574 1.5519 02-15
  • 质押宝5号A 1.0293 1.2460 02-15
  • 质押宝5号B 1.3350 1.5956 02-15
  • 质押宝6号A 1.0425 1.1047 03-11
  • 质押宝6号B 1.3549 1.3549 03-11
  • 质押宝7号A 1.0123 1.2241 02-15
  • 质押宝7号B 1.3431 1.5341 02-15
  • 质押宝8号A 1.0310 1.2525 02-15
  • 质押宝8号B 1.8570 1.8570 02-15
  • 质押宝9号A 1.0123 1.2244 02-15
  • 质押宝9号B 1.5097 1.6554 02-15
  • 分级固利42号C 2.0360 2.8815 02-15
  • 分级固利42号B 1.0499 1.2876 02-15
  • 分级固利42号A 1.0464 1.2055 02-15
  • 分级固利41号C 1.9043 2.6007 02-15
  • 分级固利41号B 1.0499 1.2886 02-15
  • 分级固利41号A 1.0465 1.2062 02-15
  • 分级固利40号B 0.9981 1.2786 02-15
  • 分级固利40号A 1.0203 1.2953 02-15
  • 分级固利39号B 1.1007 1.3767 02-15
  • 分级固利39号A 1.0203 1.3035 02-15
  • 分级固利38号B 0.8959 1.6169 02-15
  • 分级固利38号A 1.0198 1.2988 02-15
  • 分级固利37号B 0.9080 1.5696 02-15
  • 分级固利37号A 1.0198 1.3024 02-15
  • 分级固利34号B 0.8072 1.1527 02-15
  • 分级固利34号A 1.0203 1.3004 02-15
  • 分级固利33号B 0.9259 1.3384 02-15
  • 分级固利33号A 1.0203 1.3001 02-15
  • 分级固利32号B 0.6332 0.8324 02-15
  • 分级固利32号A 1.0194 1.2944 02-15
  • 分级固利31号B 1.1400 1.2743 02-15
  • 分级固利31号A 1.0194 1.2941 02-15
  • 分级固利30号B 0.7780 1.0261 02-15
  • 分级固利30号A 1.0194 1.2944 02-15
  • 分级固利29号B 0.7668 1.1005 02-15
  • 分级固利29号A 1.0194 1.2941 02-15
  • 分级固利28号B 0.8826 1.2146 02-15
  • 分级固利28号A 1.0191 1.2973 02-15
  • 分级固利27号B 0.8298 1.1436 02-15
  • 分级固利27号A 1.0191 1.2972 02-15
  • 分级固利26号B 0.7626 0.9166 02-15
  • 分级固利26号A 1.0072 1.2991 02-15
  • 分级固利25号B 0.8702 1.0452 02-15
  • 分级固利25号A 1.0183 1.3003 02-15
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