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资产管理

最新净值

名称净值累计净值日期
  • 定增2号A 2.0180 2.0180 04-17
  • 定增5号A 1.4918 1.4918 08-31
  • 定增6号A 1.1944 1.1944 08-31
  • 分级固利4号A 0.7964 0.7964 08-15
  • 共赢稳利11号 1.0270 1.0270 08-31
  • 共赢稳利4号 1.0132 1.0624 08-31
  • 共赢稳利6号 1.0198 1.0745 08-31
  • 共赢稳利7号 1.0057 1.0692 08-31
  • 共赢稳利8号 1.0418 1.0418 08-31
  • 股票宝12号A 1.0082 1.0493 02-24
  • 股票宝13号 1.0660 1.1535 08-31
  • 股票宝19号 1.0371 1.1221 08-31
  • 股票宝1号A 1.0137 1.0542 04-17
  • 股票宝1号B 1.0137 1.0137 04-17
  • 股票宝21号A 1.0346 1.1519 08-31
  • 股票宝22号 1.0952 1.0952 08-31
  • 股票宝25号 1.0317 1.1283 08-31
  • 股票宝26号 1.0424 1.1411 08-31
  • 股票宝28号 1.0059 1.0721 08-31
  • 股票宝29号 1.0047 1.0689 08-31
  • 股票宝3号A 0.0531 0.1619 12-16
  • 股票宝5号A 1.0732 1.0732 05-06
  • 股票宝5号A2 1.0722 1.0722 05-06
  • 股票宝5号A3 1.0705 1.0705 06-24
  • 股票宝5号B 1.4722 1.4722 06-24
  • 股票宝6号A 1.0136 1.0317 06-08
  • 股票宝6号B 1.1016 1.1016 06-17
  • 股票宝8号A 1.0346 1.0346 05-20
  • 股票宝8号A2 1.0313 1.0313 06-03
  • 股票宝8号B 1.2034 1.2034 06-08
  • 股票宝9号A 1.0698 1.0698 09-02
  • 股票宝9号A2 1.0126 1.0621 12-02
  • 股票宝9号A3 1.0005 1.0501 09-23
  • 固收1号A 1.0150 1.1282 09-25
  • 固收1号B 1.0917 1.0917 09-25
  • 固收2号 1.0690 1.1976 04-08
  • 固收3号A 1.0086 1.1918 08-31
  • 固收3号B 0.8685 1.3980 08-31
  • 固收4号 1.0073 1.1653 05-06
  • 固收5号 1.0231 1.0907 09-23
  • 光华1号 1.0262 1.0798 08-31
  • 光华2号 1.0278 1.0789 08-31
  • 广发OTC华融1号 1.0084 1.0624 07-31
  • 广发OTC华融添利2号 1.0506 1.2727 03-16
  • 华融安康1号 1.0233 1.3152 08-31
  • 华融安康3号 0.7074 0.7074 08-31
  • 华融定增7号 1.0206 1.0206 08-31
  • 华融共赢稳利10号 1.0120 1.0531 08-31
  • 华融共赢稳利1号 1.0041 1.0643 08-31
  • 华融共赢稳利2号 1.0030 1.0629 08-31
  • 华融共赢稳利3号 1.0428 1.0428 08-31
  • 华融共赢稳利5号 1.0200 1.0768 08-31
  • 华融股票宝15号 1.0844 1.2026 05-25
  • 华融股票宝20号 1.0134 1.0973 08-31
  • 华融股票宝27号 1.0049 1.0649 04-20
  • 华融股票宝34号 0.9984 1.0772 08-31
  • 华融固收8号 1.0898 1.2070 03-02
  • 华融光华赢富1号 1.0004 1.0559 08-31
  • 华融光华赢富2号 1.0322 1.0599 08-31
  • 华融光华赢富3号 1.0212 1.0438 08-31
  • 华融光华赢富4号 1.0057 1.0057 08-03
  • 华融光华赢富5号 1.0062 1.0062 08-03
  • 华融金三板掘金1号 0.6530 0.6530 08-31
  • 华融浦发质押宝1号A 1.0076 1.1487 07-29
  • 华融浦发质押宝1号B 1.1735 1.1735 07-29
  • 华融浦发质押宝2号A 1.0031 1.1034 04-08
  • 华融浦发质押宝2号B 1.1159 1.1159 04-08
  • 华融浦华稳赢1号 1.0381 1.0654 08-31
  • 华融浦华稳赢2号 1.0089 1.0507 08-31
  • 华融浦华稳赢3号 1.0130 1.0374 08-31
  • 华融融盛1号 0.8880 0.9573 08-31
  • 华融融兴1号 1.0174 1.0718 08-31
  • 华融融誉2号 1.0233 1.0534 08-31
  • 华融融誉3号 1.0283 1.0563 08-31
  • 华融融誉5号 1.0269 1.0272 08-31
  • 华融融睿1号 0.9240 0.9240 08-31
  • 华融通·质押宝1号A1 1.0084 1.2389 08-31
  • 华融通·质押宝1号A2 1.0084 1.2496 08-31
  • 华融通·质押宝1号B 1.1693 1.1873 08-31
  • 华融通财富添益1号 0.9795 1.0473 08-31
  • 华融通财富添益2号 0.9952 1.0607 08-31
  • 华融通财富添益3号 1.0267 1.0573 04-20
  • 华融通财富添益5号 0.9942 1.0597 06-29
  • 华融通质押宝10号A1 1.0271 1.1710 08-31
  • 华融通质押宝10号A2 1.0271 1.1751 08-31
  • 华融通质押宝10号B 1.1007 1.1007 08-31
  • 华融通质押宝13号A1 1.0212 1.0212 08-31
  • 华融通质押宝13号A2 1.0225 1.1690 08-31
  • 华融通质押宝13号B 1.2398 1.2398 08-31
  • 华融通质押宝14号A1 1.0225 1.1688 08-31
  • 华融通质押宝14号A2 1.0015 1.0015 10-20
  • 华融通质押宝14号B 1.2842 1.2842 08-31
  • 华融通质押宝15号A1 1.0144 1.1092 10-13
  • 华融通质押宝15号B 1.1122 1.1122 10-13
  • 华融通质押宝17号A1 1.0292 1.0622 12-16
  • 华融通质押宝17号B 1.1194 1.1194 12-16
  • 华融通质押宝18号A1 1.0297 1.1468 08-31
  • 华融通质押宝18号B 1.2725 1.2725 08-31
  • 华融通质押宝22号A 1.0051 1.0661 04-14
  • 华融通质押宝22号B 0.1393 0.1393 05-05
  • 华融通质押宝23号 1.0204 1.1261 08-31
  • 华融通质押宝25号A1 1.0202 1.1203 08-31
  • 华融通质押宝26号A1 1.0033 1.0501 07-14
  • 华融通质押宝28号A1 1.0097 1.0508 09-01
  • 华融通质押宝29号 1.0477 1.1028 08-31
  • 华融通质押宝2号A1 1.0179 1.2350 08-31
  • 华融通质押宝2号A2 1.0179 1.2473 08-31
  • 华融通质押宝2号B 0.9176 1.1041 08-31
  • 华融通质押宝32号 1.0177 1.0177 08-31
  • 华融通质押宝3号A1 1.0133 1.2193 08-31
  • 华融通质押宝3号A2 1.0133 1.2280 08-31
  • 华融通质押宝3号B 1.2540 1.5017 08-31
  • 华融通质押宝4号A 1.0351 1.0351 05-15
  • 华融通质押宝4号B 1.0295 1.0295 05-15
  • 华融通质押宝5号A1 1.0167 1.1929 08-31
  • 华融通质押宝5号A2 1.0168 1.1998 08-31
  • 华融通质押宝5号B 1.1850 1.3050 08-31
  • 华融通质押宝6号A1 1.0403 1.0403 11-27
  • 华融通质押宝6号A2 1.0428 1.0428 11-27
  • 华融通质押宝6号B 1.1367 1.1367 11-27
  • 华融通质押宝7号A1 1.0060 1.1762 08-31
  • 华融通质押宝7号A2 1.0059 1.1824 08-31
  • 华融通质押宝7号B 1.2562 1.3571 08-31
  • 华融通质押宝8号A1 1.0251 1.1722 08-31
  • 华融通质押宝8号A2 1.0251 1.1780 08-31
  • 华融通质押宝8号B 1.2624 1.3001 08-31
  • 华融通质押宝9号A 1.0230 1.1695 08-31
  • 华融通质押宝9号B 1.2306 1.2995 08-31
  • 华融现金增利A 1.0000 2.0000 09-02
  • 华融现金增利B 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融现金增利C 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融优智1号 1.0031 1.0663 08-31
  • 华融优智2号 1.0202 1.0710 08-31
  • 华融优智3号 1.0186 1.0845 08-31
  • 华融优智5号 1.0611 1.1226 08-31
  • 华融优智6号 1.0711 1.0711 08-31
  • 华融优智7号 0.9873 1.0485 08-31
  • 华融优智8号 1.0610 1.0610 08-31
  • 华融质押宝31号 1.0102 1.1092 08-31
  • 华融质押宝32号 1.0181 1.1171 08-31
  • 华融质押宝33号 1.0467 1.0904 08-31
  • 华融质押宝36号 1.0380 1.0820 08-31
  • 华融质押宝38号 1.0517 1.0949 08-31
  • 华融质押宝39号 1.0380 1.0812 08-31
  • 华融质押宝40号 0.9995 1.0477 08-31
  • 加强宝1号A 1.0212 1.0913 04-08
  • 加强宝2号A 1.0246 1.0918 04-22
  • 加强宝3号A 1.0279 1.0791 06-17
  • 金三板点金1号A 0.5594 0.5908 08-31
  • 融智1号 1.0612 1.0612 08-31
  • 融智2号 0.8007 0.8007 08-31
  • 融智3号 0.9827 1.0156 08-31
  • 融智5号 1.0298 1.0298 08-31
  • 融智6号 0.9599 0.9599 08-31
  • 融智7号 0.9793 1.0144 03-02
  • 融智8号 0.9986 0.9986 08-31
  • 融智9号 1.0303 1.0303 08-31
  • 通质押宝30号 1.0211 1.0513 08-31
  • 通质押宝31号 1.0095 1.0435 08-31
  • 通质押宝33号 1.0220 1.0220 08-31
  • 稳健1号 0.8824 1.1324 08-31
  • 稳健2号 1.0956 1.1492 08-31
  • 兴盛7号A 1.0067 1.1504 08-31
  • 质押宝10号A 1.0426 1.2013 08-31
  • 质押宝10号B 1.2570 1.4010 08-31
  • 质押宝11号A 1.0381 1.2010 08-31
  • 质押宝11号B 1.0645 1.3027 08-31
  • 质押宝12号A 1.0366 1.1996 08-31
  • 质押宝12号B 1.5735 1.7010 08-31
  • 质押宝13号A 1.0334 1.2007 08-31
  • 质押宝13号B 1.5143 1.6673 08-31
  • 质押宝14号A 1.0251 1.0871 07-01
  • 质押宝14号B 1.0062 1.2168 07-01
  • 质押宝15号A 1.0306 1.1942 08-31
  • 质押宝15号B 1.2481 1.3667 08-31
  • 质押宝16号A 1.0374 1.0672 12-25
  • 质押宝17号A 1.0574 1.0892 02-26
  • 质押宝18号A 1.0598 1.2659 08-31
  • 质押宝19号A 1.0281 1.1886 08-31
  • 质押宝19号B 1.3990 1.6656 08-31
  • 质押宝1号A 1.0603 1.0603 11-07
  • 质押宝1号B 1.1333 1.1333 11-07
  • 质押宝20号A 1.0281 1.1886 08-31
  • 质押宝20号B 1.3619 1.6377 08-31
  • 质押宝21号A 1.0236 1.1856 08-31
  • 质押宝21号B 1.4397 1.4397 08-31
  • 质押宝22号A 1.0006 1.0621 03-11
  • 质押宝22号B 1.3050 1.3050 03-11
  • 质押宝23号A 1.0236 1.1834 08-31
  • 质押宝23号B 1.3124 1.4443 08-31
  • 质押宝24号A 1.0205 1.1801 08-31
  • 质押宝24号B 1.2742 1.3950 08-31
  • 质押宝25号A 1.0205 1.1779 08-31
  • 质押宝25号B 1.0072 1.2141 08-31
  • 质押宝26号A 1.0205 1.1779 08-31
  • 质押宝26号B 1.2456 1.4227 08-31
  • 质押宝27号A 1.0170 1.1752 08-31
  • 质押宝27号B 1.1481 1.3326 08-31
  • 质押宝28号A 1.0586 1.0586 04-15
  • 质押宝28号B 1.1679 1.1679 04-15
  • 质押宝29号A 1.0062 1.1641 08-31
  • 质押宝29号B 1.2123 1.2123 08-31
  • 质押宝2号A 1.0281 1.2601 08-31
  • 质押宝2号B 0.9603 1.3564 08-31
  • 质押宝30号A 1.0045 1.1614 08-31
  • 质押宝30号B 1.4885 1.4885 08-31
  • 质押宝3号A 1.0586 1.1237 03-11
  • 质押宝3号B 1.3661 1.4118 03-11
  • 质押宝44号 1.0539 1.0539 08-31
  • 质押宝45号 1.0583 1.0583 08-31
  • 质押宝47号 1.0018 1.0018 06-22
  • 质押宝4号A 1.0225 1.2436 08-31
  • 质押宝4号B 1.1870 1.4815 08-31
  • 质押宝5号A 1.0045 1.2212 08-31
  • 质押宝5号B 1.2958 1.5564 08-31
  • 质押宝6号A 1.0425 1.1047 03-11
  • 质押宝6号B 1.3549 1.3549 03-11
  • 质押宝7号A 1.0391 1.2012 08-31
  • 质押宝7号B 1.3026 1.4936 08-31
  • 质押宝8号A 1.0062 1.2277 08-31
  • 质押宝8号B 1.8291 1.8291 08-31
  • 质押宝9号A 1.0403 1.2014 08-31
  • 质押宝9号B 1.4154 1.5611 08-31
  • 分级固利42号C 1.5026 2.3481 08-31
  • 分级固利42号B 1.0200 1.2577 08-31
  • 分级固利42号A 1.0201 1.1792 08-31
  • 分级固利41号C 1.4277 2.1241 08-31
  • 分级固利41号B 1.0200 1.2587 08-31
  • 分级固利41号A 1.0202 1.1799 08-31
  • 分级固利40号B 0.9813 1.2618 08-31
  • 分级固利40号A 1.0230 1.2711 08-31
  • 分级固利39号B 1.0853 1.3613 08-31
  • 分级固利39号A 1.0229 1.2792 08-31
  • 分级固利38号B 0.9969 1.7179 08-31
  • 分级固利38号A 1.0229 1.2751 08-31
  • 分级固利37号B 0.9640 1.6256 08-31
  • 分级固利37号A 1.0229 1.2787 08-31
  • 分级固利34号B 0.9233 1.2688 08-31
  • 分级固利34号A 1.0230 1.2762 08-31
  • 分级固利33号B 0.9717 1.3842 08-31
  • 分级固利33号A 1.0230 1.2759 08-31
  • 分级固利32号B 0.6258 0.8250 08-31
  • 分级固利32号A 1.0228 1.2711 08-31
  • 分级固利31号B 1.0437 1.1780 08-31
  • 分级固利31号A 1.0228 1.2708 08-31
  • 分级固利30号B 0.7889 1.0370 08-31
  • 分级固利30号A 1.0228 1.2711 08-31
  • 分级固利29号B 0.7586 1.0923 08-31
  • 分级固利29号A 1.0228 1.2708 08-31
  • 分级固利28号B 0.9429 1.2749 08-31
  • 分级固利28号A 1.0223 1.2743 08-31
  • 分级固利27号B 0.9040 1.2178 08-31
  • 分级固利27号A 1.0223 1.2742 08-31
  • 分级固利26号B 0.8502 1.0042 08-31
  • 分级固利26号A 1.0091 1.2754 08-31
  • 分级固利25号B 0.9255 1.1005 08-31
  • 分级固利25号A 1.0225 1.2762 08-31
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