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资产管理

最新净值

名称净值累计净值日期
  • 定增2号A 2.0180 2.0180 04-17
  • 定增5号A 1.2601 1.2601 01-25
  • 定增6号A 0.9874 0.9874 01-25
  • 分级固利4号A 0.7964 0.7964 08-15
  • 共赢稳利11号 1.0470 1.1021 06-06
  • 共赢稳利4号 1.0630 1.1243 06-06
  • 共赢稳利6号 1.0724 1.1271 06-06
  • 共赢稳利7号 1.0155 1.1266 06-06
  • 共赢稳利8号 1.0146 1.0926 06-06
  • 股票宝12号A 1.0082 1.0493 02-24
  • 股票宝13号 1.0920 1.2137 06-06
  • 股票宝19号 1.0330 1.1669 06-06
  • 股票宝1号A 1.0137 1.0542 04-17
  • 股票宝1号B 1.0137 1.0137 04-17
  • 股票宝21号A 1.0354 1.1961 06-06
  • 股票宝22号 1.1022 1.1022 06-06
  • 股票宝25号 1.0605 1.1838 06-06
  • 股票宝26号 1.0385 1.1372 06-06
  • 股票宝28号 1.0192 1.0960 06-06
  • 股票宝29号 1.0050 1.1134 06-06
  • 股票宝3号A 0.0531 0.1619 12-16
  • 股票宝5号A 1.0732 1.0732 05-06
  • 股票宝5号A2 1.0722 1.0722 05-06
  • 股票宝5号A3 1.0705 1.0705 06-24
  • 股票宝5号B 1.4722 1.4722 06-24
  • 股票宝6号A 1.0136 1.0317 06-08
  • 股票宝6号B 1.1016 1.1016 06-17
  • 股票宝8号A 1.0346 1.0346 05-20
  • 股票宝8号A2 1.0313 1.0313 06-03
  • 股票宝8号B 1.2034 1.2034 06-08
  • 股票宝9号A 1.0698 1.0698 09-02
  • 股票宝9号A2 1.0126 1.0621 12-02
  • 股票宝9号A3 1.0005 1.0501 09-23
  • 固收1号A 1.0150 1.1282 09-25
  • 固收1号B 1.0917 1.0917 09-25
  • 固收2号 1.0690 1.1976 04-08
  • 固收3号A 1.0237 1.2305 06-06
  • 固收3号B 1.0891 1.6186 06-06
  • 固收4号 1.0073 1.1653 05-06
  • 固收5号 1.0231 1.0907 09-23
  • 光华1号 0.9939 1.1136 06-06
  • 光华2号 1.0034 1.1179 06-06
  • 广发OTC华融1号 1.0084 1.0624 07-31
  • 广发OTC华融添利2号 1.0506 1.2727 03-16
  • 华融安康1号 1.0325 1.3600 06-06
  • 华融安康3号 0.6699 0.6699 06-06
  • 华融定增7号 0.8227 0.8227 01-25
  • 华融共赢稳利10号 1.0563 1.0974 06-06
  • 华融共赢稳利1号 1.0133 1.1132 06-06
  • 华融共赢稳利2号 1.0319 1.0918 06-06
  • 华融共赢稳利3号 1.0420 1.0420 06-06
  • 华融共赢稳利5号 1.0667 1.1235 06-06
  • 华融股票宝15号 1.0844 1.2026 05-25
  • 华融股票宝20号 1.0483 1.1490 06-06
  • 华融股票宝27号 1.0049 1.0649 04-20
  • 华融股票宝34号 0.9916 1.0843 06-06
  • 华融固收8号 1.0898 1.2070 03-02
  • 华融光华赢富1号 1.0354 1.1254 06-06
  • 华融光华赢富2号 1.0550 1.1170 06-06
  • 华融光华赢富3号 1.0155 1.1011 06-06
  • 华融光华赢富4号 1.0057 1.0057 08-03
  • 华融光华赢富5号 1.0062 1.0062 08-03
  • 华融金三板掘金1号 0.5674 0.5674 06-06
  • 华融浦发质押宝1号A 1.0076 1.1487 07-29
  • 华融浦发质押宝1号B 1.1735 1.1735 07-29
  • 华融浦发质押宝2号A 1.0031 1.1034 04-08
  • 华融浦发质押宝2号B 1.1159 1.1159 04-08
  • 华融浦华稳赢1号 1.0732 1.1343 06-06
  • 华融浦华稳赢2号 1.0602 1.1250 06-06
  • 华融浦华稳赢3号 1.0480 1.1119 06-06
  • 华融融盛1号 0.9208 0.9901 06-06
  • 华融融兴1号 1.0644 1.1188 06-06
  • 华融融誉2号 1.0721 1.1022 06-06
  • 华融融誉3号 1.0558 1.0838 06-06
  • 华融融誉5号 1.0764 1.0767 06-06
  • 华融融睿1号 0.9207 0.9207 06-06
  • 华融通·质押宝1号A1 1.0079 1.2842 06-06
  • 华融通·质押宝1号A2 1.0079 1.2949 06-06
  • 华融通·质押宝1号B 1.2671 1.2851 06-06
  • 华融通财富添益1号 0.9453 1.0131 06-06
  • 华融通财富添益2号 0.9957 1.0612 09-28
  • 华融通财富添益3号 1.0267 1.0573 04-20
  • 华融通财富添益5号 0.9942 1.0597 06-29
  • 华融通质押宝10号A1 1.0120 1.2169 06-06
  • 华融通质押宝10号A2 1.0120 1.2209 06-06
  • 华融通质押宝10号B 0.8211 0.8211 06-06
  • 华融通质押宝13号A1 1.0033 1.0671 06-06
  • 华融通质押宝13号A2 1.0033 1.2149 06-06
  • 华融通质押宝13号B 1.3084 1.3084 06-06
  • 华融通质押宝14号A1 1.0235 1.2147 06-06
  • 华融通质押宝14号A2 1.0015 1.0015 10-20
  • 华融通质押宝14号B 1.3952 1.3952 06-06
  • 华融通质押宝15号A1 1.0144 1.1092 10-13
  • 华融通质押宝15号B 1.1122 1.1122 10-13
  • 华融通质押宝17号A1 1.0292 1.0622 12-16
  • 华融通质押宝17号B 1.1194 1.1194 12-16
  • 华融通质押宝18号A1 1.0132 1.1941 06-06
  • 华融通质押宝18号B 1.3394 1.3394 06-06
  • 华融通质押宝22号A 1.0051 1.0661 04-14
  • 华融通质押宝22号B 0.1393 0.1393 05-05
  • 华融通质押宝23号 0.9860 1.1383 06-06
  • 华融通质押宝25号A1 0.9979 1.1384 09-28
  • 华融通质押宝26号A1 1.0033 1.0501 07-14
  • 华融通质押宝28号A1 1.0097 1.0508 09-01
  • 华融通质押宝29号 1.1066 1.1617 06-06
  • 华融通质押宝2号A1 1.0327 1.2809 06-06
  • 华融通质押宝2号A2 1.0327 1.2931 06-06
  • 华融通质押宝2号B 0.8644 1.0509 06-06
  • 华融通质押宝32号 1.0151 1.0791 06-06
  • 华融通质押宝3号A1 1.0270 1.2652 06-06
  • 华融通质押宝3号A2 1.0270 1.2739 06-06
  • 华融通质押宝3号B 1.1144 1.3621 06-06
  • 华融通质押宝4号A 1.0351 1.0351 05-15
  • 华融通质押宝4号B 1.0295 1.0295 05-15
  • 华融通质押宝5号A1 1.0293 1.2388 06-06
  • 华融通质押宝5号A2 1.0293 1.2457 06-06
  • 华融通质押宝5号B 1.2206 1.3406 06-06
  • 华融通质押宝6号A1 1.0403 1.0403 11-27
  • 华融通质押宝6号A2 1.0428 1.0428 11-27
  • 华融通质押宝6号B 1.1367 1.1367 11-27
  • 华融通质押宝7号A1 1.0143 1.2220 06-06
  • 华融通质押宝7号A2 1.0143 1.2283 06-06
  • 华融通质押宝7号B 1.3364 1.4373 06-06
  • 华融通质押宝8号A1 1.0072 1.2178 06-06
  • 华融通质押宝8号A2 1.0295 1.2157 04-19
  • 华融通质押宝8号B 1.3276 1.3653 06-06
  • 华融通质押宝9号A 1.0038 1.2152 06-06
  • 华融通质押宝9号B 1.1544 1.2233 06-06
  • 华融现金增利A 1.0000 2.0000 09-02
  • 华融现金增利B 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融现金增利C 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融优智1号 1.0370 1.1002 06-06
  • 华融优智2号 1.0075 1.0809 06-06
  • 华融优智3号 1.0093 1.1133 06-06
  • 华融优智5号 1.1260 1.1875 06-06
  • 华融优智6号 1.0015 1.0704 06-06
  • 华融优智7号 0.9864 1.0476 06-06
  • 华融优智8号 1.0997 1.0997 06-06
  • 华融质押宝31号 0.9851 1.1381 06-06
  • 华融质押宝32号 1.0157 1.1687 06-06
  • 华融质押宝33号 1.0280 1.1576 06-06
  • 华融质押宝36号 1.0288 1.1587 06-06
  • 华融质押宝38号 1.0299 1.1590 06-06
  • 华融质押宝39号 1.0514 1.1446 06-06
  • 华融质押宝40号 1.0682 1.1307 06-06
  • 加强宝1号A 1.0212 1.0913 04-08
  • 加强宝2号A 1.0246 1.0918 04-22
  • 加强宝3号A 1.0279 1.0791 06-17
  • 金三板点金1号A 0.5104 0.5418 06-06
  • 融智1号 1.0985 1.0985 06-06
  • 融智2号 0.8312 0.8312 04-19
  • 融智3号 1.0218 1.0547 03-22
  • 融智5号 1.0917 1.0917 06-06
  • 融智6号 0.9625 0.9625 06-06
  • 融智7号 0.9793 1.0144 03-02
  • 融智8号 0.9956 0.9956 06-06
  • 融智9号 1.0310 1.0310 12-21
  • 通质押宝30号 1.0033 1.0955 06-06
  • 通质押宝31号 1.0409 1.1000 06-06
  • 通质押宝33号 1.0397 1.1003 06-06
  • 稳健1号 0.9257 1.1757 06-06
  • 稳健2号 1.0736 1.1272 06-06
  • 兴盛7号A 1.0506 1.2374 06-06
  • 质押宝10号A 1.0273 1.2392 06-06
  • 质押宝10号B 1.2781 1.4221 06-06
  • 质押宝11号A 1.0248 1.2390 06-06
  • 质押宝11号B 0.7448 0.9830 06-06
  • 质押宝12号A 1.0249 1.2376 06-06
  • 质押宝12号B 1.7043 1.8318 06-06
  • 质押宝13号A 1.0175 1.2386 06-06
  • 质押宝13号B 1.6696 1.8226 06-06
  • 质押宝14号A 1.0251 1.0871 07-01
  • 质押宝14号B 1.0062 1.2168 07-01
  • 质押宝15号A 1.0175 1.2321 06-06
  • 质押宝15号B 1.4910 1.6096 06-06
  • 质押宝16号A 1.0374 1.0672 12-25
  • 质押宝17号A 1.0574 1.0892 02-26
  • 质押宝18号A 1.0893 1.3361 06-06
  • 质押宝19号A 1.0131 1.2276 06-06
  • 质押宝19号B 1.6184 1.8850 06-06
  • 质押宝1号A 1.0603 1.0603 11-07
  • 质押宝1号B 1.1333 1.1333 11-07
  • 质押宝20号A 1.0131 1.2276 06-06
  • 质押宝20号B 1.6597 1.9355 06-06
  • 质押宝21号A 1.0080 1.2270 06-06
  • 质押宝21号B 1.4800 1.4800 06-06
  • 质押宝22号A 1.0006 1.0621 03-11
  • 质押宝22号B 1.3050 1.3050 03-11
  • 质押宝23号A 1.0080 1.2248 06-06
  • 质押宝23号B 1.2461 1.3780 06-06
  • 质押宝24号A 1.0059 1.2215 06-06
  • 质押宝24号B 1.4076 1.5284 06-06
  • 质押宝25号A 1.0059 1.2193 06-06
  • 质押宝25号B 0.8739 1.0808 06-06
  • 质押宝26号A 1.0059 1.2193 06-06
  • 质押宝26号B 1.4524 1.6295 06-06
  • 质押宝27号A 1.0025 1.2168 06-06
  • 质押宝27号B 0.9886 1.1731 06-06
  • 质押宝28号A 1.0586 1.0586 04-15
  • 质押宝28号B 1.1679 1.1679 04-15
  • 质押宝29号A 1.0475 1.2054 06-06
  • 质押宝29号B 1.1147 1.1147 06-06
  • 质押宝2号A 1.0132 1.2992 06-06
  • 质押宝2号B 0.7071 1.1032 06-06
  • 质押宝30号A 1.0458 1.2027 06-06
  • 质押宝30号B 1.3463 1.3463 06-06
  • 质押宝3号A 1.0586 1.1237 03-11
  • 质押宝3号B 1.3661 1.4118 03-11
  • 质押宝44号 1.0584 1.1131 06-06
  • 质押宝45号 1.1488 1.2398 06-06
  • 质押宝47号 1.0018 1.0018 06-22
  • 质押宝4号A 1.0073 1.2852 06-06
  • 质押宝4号B 1.3214 1.6159 06-06
  • 质押宝5号A 1.0458 1.2625 06-06
  • 质押宝5号B 1.2711 1.5317 06-06
  • 质押宝6号A 1.0425 1.1047 03-11
  • 质押宝6号B 1.3549 1.3549 03-11
  • 质押宝7号A 1.0272 1.2390 06-06
  • 质押宝7号B 1.3510 1.5420 06-06
  • 质押宝8号A 1.0474 1.2689 06-06
  • 质押宝8号B 1.9837 1.9837 06-06
  • 质押宝9号A 1.0272 1.2393 06-06
  • 质押宝9号B 1.6021 1.7478 06-06
  • 分级固利42号C 1.7443 2.5898 06-06
  • 分级固利42号B 1.0748 1.3125 06-06
  • 分级固利42号A 1.0028 1.2209 06-06
  • 分级固利41号C 1.7460 2.4424 06-06
  • 分级固利41号B 1.0747 1.3134 06-06
  • 分级固利41号A 1.0027 1.2215 06-06
  • 分级固利40号B 0.8184 1.0989 06-06
  • 分级固利40号A 1.0097 1.3104 06-06
  • 分级固利39号B 0.9628 1.2388 06-06
  • 分级固利39号A 1.0097 1.3186 06-06
  • 分级固利38号B 0.8854 1.6064 06-06
  • 分级固利38号A 1.0096 1.3139 06-06
  • 分级固利37号B 0.8389 1.5005 06-06
  • 分级固利37号A 1.0096 1.3175 06-06
  • 分级固利34号B 0.7305 1.0760 06-06
  • 分级固利34号A 1.0097 1.3155 06-06
  • 分级固利33号B 0.9086 1.3211 06-06
  • 分级固利33号A 1.0097 1.3152 06-06
  • 分级固利32号B 0.4685 0.6677 06-06
  • 分级固利32号A 1.0096 1.3094 06-06
  • 分级固利31号B 0.9964 1.1307 06-06
  • 分级固利31号A 1.0096 1.3091 06-06
  • 分级固利30号B 0.7634 1.0115 06-06
  • 分级固利30号A 1.0096 1.3094 06-06
  • 分级固利29号B 0.6937 1.0274 06-06
  • 分级固利29号A 1.0096 1.3091 06-06
  • 分级固利28号B 0.7869 1.1189 06-06
  • 分级固利28号A 1.0095 1.3122 06-06
  • 分级固利27号B 0.7684 1.0822 06-06
  • 分级固利27号A 1.0095 1.3121 06-06
  • 分级固利26号B 0.5604 0.7144 06-06
  • 分级固利26号A 1.0228 1.3147 06-06
  • 分级固利25号B 0.8266 1.0016 06-06
  • 分级固利25号A 1.0102 1.3162 06-06
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