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资产管理

最新净值

名称净值累计净值日期
  • 定增2号A 2.0180 2.0180 04-17
  • 定增5号A 1.6169 1.6169 07-13
  • 定增6号A 1.2788 1.2788 07-13
  • 分级固利4号A 0.7964 0.7964 08-15
  • 共赢稳利11号 1.0277 1.0277 07-13
  • 共赢稳利4号 1.0068 1.0560 07-13
  • 共赢稳利6号 1.0153 1.0700 07-13
  • 共赢稳利7号 1.0030 1.0665 07-13
  • 共赢稳利8号 1.0328 1.0328 07-13
  • 股票宝12号A 1.0082 1.0493 02-24
  • 股票宝13号 1.0576 1.1451 07-13
  • 股票宝19号 1.0422 1.1272 07-13
  • 股票宝1号A 1.0137 1.0542 04-17
  • 股票宝1号B 1.0137 1.0137 04-17
  • 股票宝21号A 1.0225 1.1398 07-13
  • 股票宝22号 1.0929 1.0929 07-13
  • 股票宝25号 1.0226 1.1192 07-13
  • 股票宝26号 1.0404 1.1391 07-13
  • 股票宝28号 1.0018 1.0680 07-13
  • 股票宝29号 1.0054 1.0696 07-13
  • 股票宝3号A 0.0531 0.1619 12-16
  • 股票宝5号A 1.0732 1.0732 05-06
  • 股票宝5号A2 1.0722 1.0722 05-06
  • 股票宝5号A3 1.0705 1.0705 06-24
  • 股票宝5号B 1.4722 1.4722 06-24
  • 股票宝6号A 1.0136 1.0317 06-08
  • 股票宝6号B 1.1016 1.1016 06-17
  • 股票宝8号A 1.0346 1.0346 05-20
  • 股票宝8号A2 1.0313 1.0313 06-03
  • 股票宝8号B 1.2034 1.2034 06-08
  • 股票宝9号A 1.0698 1.0698 09-02
  • 股票宝9号A2 1.0126 1.0621 12-02
  • 股票宝9号A3 1.0005 1.0501 09-23
  • 固收1号A 1.0150 1.1282 09-25
  • 固收1号B 1.0917 1.0917 09-25
  • 固收2号 1.0690 1.1976 04-08
  • 固收3号A 1.0022 1.1854 07-13
  • 固收3号B 0.8059 1.3354 07-13
  • 固收4号 1.0073 1.1653 05-06
  • 固收5号 1.0231 1.0907 09-23
  • 光华1号 1.0265 1.0801 07-13
  • 光华2号 1.0291 1.0802 07-13
  • 广发OTC华融1号 1.0084 1.0624 07-31
  • 广发OTC华融添利2号 1.0506 1.2727 03-16
  • 华融安康1号 1.0142 1.3061 07-13
  • 华融安康3号 0.7200 0.7200 07-13
  • 华融定增7号 1.0688 1.0688 07-13
  • 华融共赢稳利10号 1.0040 1.0451 07-13
  • 华融共赢稳利1号 1.0036 1.0638 07-13
  • 华融共赢稳利2号 1.0019 1.0618 07-13
  • 华融共赢稳利3号 1.0431 1.0431 07-13
  • 华融共赢稳利5号 1.0153 1.0721 07-13
  • 华融股票宝15号 1.0844 1.2026 05-25
  • 华融股票宝20号 1.0043 1.0882 07-13
  • 华融股票宝27号 1.0049 1.0649 04-20
  • 华融股票宝34号 0.9994 1.0782 07-13
  • 华融固收8号 1.0898 1.2070 03-02
  • 华融光华赢富1号 1.0205 1.0526 07-13
  • 华融光华赢富2号 1.0220 1.0497 07-13
  • 华融光华赢富3号 1.0102 1.0328 07-13
  • 华融光华赢富4号 1.0049 1.0049 07-13
  • 华融光华赢富5号 1.0053 1.0053 07-13
  • 华融金三板掘金1号 0.6615 0.6615 07-13
  • 华融浦发质押宝1号A 1.0076 1.1487 07-29
  • 华融浦发质押宝1号B 1.1735 1.1735 07-29
  • 华融浦发质押宝2号A 1.0031 1.1034 04-08
  • 华融浦发质押宝2号B 1.1159 1.1159 04-08
  • 华融浦华稳赢1号 1.0265 1.0538 07-13
  • 华融浦华稳赢2号 1.0014 1.0432 07-13
  • 华融浦华稳赢3号 1.0058 1.0302 07-13
  • 华融融盛1号 0.9068 0.9761 07-13
  • 华融融兴1号 1.0089 1.0633 07-13
  • 华融融誉2号 1.0136 1.0437 07-13
  • 华融融誉3号 1.0214 1.0494 07-13
  • 华融融誉5号 1.0335 1.0338 07-13
  • 华融融睿1号 0.9583 0.9583 07-13
  • 华融通·质押宝1号A1 1.0006 1.2311 07-13
  • 华融通·质押宝1号A2 1.0006 1.2418 07-13
  • 华融通·质押宝1号B 1.1576 1.1756 07-13
  • 华融通财富添益1号 0.9811 1.0489 07-13
  • 华融通财富添益2号 0.9944 1.0599 07-13
  • 华融通财富添益3号 1.0267 1.0573 04-20
  • 华融通财富添益5号 0.9942 1.0597 06-29
  • 华融通质押宝10号A1 1.0191 1.1630 07-13
  • 华融通质押宝10号A2 1.0190 1.1670 07-13
  • 华融通质押宝10号B 1.2067 1.2067 07-13
  • 华融通质押宝13号A1 1.0132 1.0132 07-13
  • 华融通质押宝13号A2 1.0144 1.1609 07-13
  • 华融通质押宝13号B 1.2254 1.2254 07-13
  • 华融通质押宝14号A1 1.0145 1.1608 07-13
  • 华融通质押宝14号A2 1.0015 1.0015 10-20
  • 华融通质押宝14号B 1.2746 1.2746 07-13
  • 华融通质押宝15号A1 1.0144 1.1092 10-13
  • 华融通质押宝15号B 1.1122 1.1122 10-13
  • 华融通质押宝17号A1 1.0292 1.0622 12-16
  • 华融通质押宝17号B 1.1194 1.1194 12-16
  • 华融通质押宝18号A1 1.0212 1.1383 07-13
  • 华融通质押宝18号B 1.2474 1.2474 07-13
  • 华融通质押宝22号A 1.0051 1.0661 04-14
  • 华融通质押宝22号B 0.1393 0.1393 05-05
  • 华融通质押宝23号 1.0282 1.1518 07-13
  • 华融通质押宝25号A1 1.0210 1.1211 07-13
  • 华融通质押宝26号A1 1.0033 1.0501 07-14
  • 华融通质押宝28号A1 1.0097 1.0508 09-01
  • 华融通质押宝29号 1.0460 1.1011 07-13
  • 华融通质押宝2号A1 1.0099 1.2270 07-13
  • 华融通质押宝2号A2 1.0098 1.2392 07-13
  • 华融通质押宝2号B 0.9429 1.1294 07-13
  • 华融通质押宝32号 1.0198 1.0198 07-13
  • 华融通质押宝3号A1 1.0053 1.2113 07-13
  • 华融通质押宝3号A2 1.0052 1.2199 07-13
  • 华融通质押宝3号B 1.2015 1.4492 07-13
  • 华融通质押宝4号A 1.0351 1.0351 05-15
  • 华融通质押宝4号B 1.0295 1.0295 05-15
  • 华融通质押宝5号A1 1.0087 1.1849 07-13
  • 华融通质押宝5号A2 1.0087 1.1917 07-13
  • 华融通质押宝5号B 1.1726 1.2926 07-13
  • 华融通质押宝6号A1 1.0403 1.0403 11-27
  • 华融通质押宝6号A2 1.0428 1.0428 11-27
  • 华融通质押宝6号B 1.1367 1.1367 11-27
  • 华融通质押宝7号A1 1.0205 1.1682 07-13
  • 华融通质押宝7号A2 1.0205 1.1744 07-13
  • 华融通质押宝7号B 1.2982 1.3991 07-13
  • 华融通质押宝8号A1 1.0173 1.1644 07-13
  • 华融通质押宝8号A2 1.0173 1.1702 07-13
  • 华融通质押宝8号B 1.2411 1.2788 07-13
  • 华融通质押宝9号A 1.0149 1.1614 07-13
  • 华融通质押宝9号B 1.2072 1.2761 07-13
  • 华融现金增利A 1.0000 2.0000 09-02
  • 华融现金增利B 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融现金增利C 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融优智1号 0.9897 1.0529 07-13
  • 华融优智2号 1.0181 1.0689 07-13
  • 华融优智3号 1.0188 1.0847 07-13
  • 华融优智5号 1.0498 1.1113 07-13
  • 华融优智6号 1.0506 1.0506 07-13
  • 华融优智8号 1.0436 1.0436 07-13
  • 华融质押宝31号 1.0060 1.1050 07-13
  • 华融质押宝32号 1.0080 1.1070 07-13
  • 华融质押宝33号 1.0401 1.0838 07-13
  • 华融质押宝36号 1.0331 1.0771 07-13
  • 华融质押宝38号 1.0446 1.0878 07-13
  • 华融质押宝39号 1.0329 1.0761 07-13
  • 华融质押宝40号 0.9999 1.0481 07-13
  • 加强宝1号A 1.0212 1.0913 04-08
  • 加强宝2号A 1.0246 1.0918 04-22
  • 加强宝3号A 1.0279 1.0791 06-17
  • 金三板点金1号A 0.6282 0.6596 07-13
  • 融智1号 1.0457 1.0457 07-13
  • 融智2号 0.7965 0.7965 07-13
  • 融智3号 0.9600 0.9929 07-13
  • 融智5号 0.9968 0.9968 07-13
  • 融智6号 0.9471 0.9471 07-13
  • 融智7号 0.9793 1.0144 03-02
  • 融智8号 0.9908 0.9908 07-13
  • 融智9号 1.0237 1.0237 07-13
  • 通质押宝30号 1.0128 1.0430 07-13
  • 通质押宝31号 1.0018 1.0358 07-13
  • 通质押宝33号 1.0229 1.0229 07-13
  • 稳健1号 0.8988 1.1488 07-13
  • 稳健2号 1.0916 1.1452 07-13
  • 兴盛7号A 1.0054 1.1491 07-13
  • 质押宝10号A 1.0358 1.1945 07-13
  • 质押宝10号B 1.2527 1.3967 07-13
  • 质押宝11号A 1.0313 1.1942 07-13
  • 质押宝11号B 1.1201 1.3583 07-13
  • 质押宝12号A 1.0298 1.1928 07-13
  • 质押宝12号B 1.5322 1.6597 07-13
  • 质押宝13号A 1.0266 1.1939 07-13
  • 质押宝13号B 1.4638 1.6168 07-13
  • 质押宝14号A 1.0251 1.0871 07-01
  • 质押宝14号B 1.0062 1.2168 07-01
  • 质押宝15号A 1.0238 1.1874 07-13
  • 质押宝15号B 1.2600 1.3786 07-13
  • 质押宝16号A 1.0374 1.0672 12-25
  • 质押宝17号A 1.0574 1.0892 02-26
  • 质押宝18号A 1.0492 1.2553 07-13
  • 质押宝19号A 1.0208 1.1813 07-13
  • 质押宝19号B 1.3879 1.6545 07-13
  • 质押宝1号A 1.0603 1.0603 11-07
  • 质押宝1号B 1.1333 1.1333 11-07
  • 质押宝20号A 1.0208 1.1813 07-13
  • 质押宝20号B 1.3562 1.6320 07-13
  • 质押宝21号A 1.0160 1.1780 07-13
  • 质押宝21号B 1.4236 1.4236 07-13
  • 质押宝22号A 1.0006 1.0621 03-11
  • 质押宝22号B 1.3050 1.3050 03-11
  • 质押宝23号A 1.0159 1.1757 07-13
  • 质押宝23号B 1.3464 1.4783 07-13
  • 质押宝24号A 1.0130 1.1726 07-13
  • 质押宝24号B 1.2467 1.3675 07-13
  • 质押宝25号A 1.0130 1.1704 07-13
  • 质押宝25号B 1.0738 1.2807 07-13
  • 质押宝26号A 1.0130 1.1704 07-13
  • 质押宝26号B 1.2213 1.3984 07-13
  • 质押宝27号A 1.0097 1.1679 07-13
  • 质押宝27号B 1.1673 1.3518 07-13
  • 质押宝28号A 1.0586 1.0586 04-15
  • 质押宝28号B 1.1679 1.1679 04-15
  • 质押宝29号A 1.0489 1.1570 07-13
  • 质押宝29号B 1.2019 1.2019 07-13
  • 质押宝2号A 1.0209 1.2529 07-13
  • 质押宝2号B 1.0253 1.4214 07-13
  • 质押宝30号A 1.0482 1.1543 07-13
  • 质押宝30号B 1.4941 1.4941 07-13
  • 质押宝3号A 1.0586 1.1237 03-11
  • 质押宝3号B 1.3661 1.4118 03-11
  • 质押宝44号 1.0446 1.0446 07-13
  • 质押宝45号 1.0420 1.0420 07-13
  • 质押宝47号 1.0018 1.0018 06-22
  • 质押宝4号A 1.0148 1.2359 07-13
  • 质押宝4号B 1.1674 1.4619 07-13
  • 质押宝5号A 1.0479 1.2141 07-13
  • 质押宝5号B 1.2835 1.5441 07-13
  • 质押宝6号A 1.0425 1.1047 03-11
  • 质押宝6号B 1.3549 1.3549 03-11
  • 质押宝7号A 1.0322 1.1943 07-13
  • 质押宝7号B 1.2903 1.4813 07-13
  • 质押宝8号A 1.0489 1.2205 07-13
  • 质押宝8号B 1.8007 1.8007 07-13
  • 质押宝9号A 1.0335 1.1946 07-13
  • 质押宝9号B 1.3834 1.5291 07-13
  • 分级固利42号C 1.6654 2.5109 07-13
  • 分级固利42号B 1.0113 1.2490 07-13
  • 分级固利42号A 1.0125 1.1716 07-13
  • 分级固利41号C 1.6767 2.3731 07-13
  • 分级固利41号B 1.0112 1.2499 07-13
  • 分级固利41号A 1.0126 1.1723 07-13
  • 分级固利40号B 0.9924 1.2729 07-13
  • 分级固利40号A 1.0158 1.2639 07-13
  • 分级固利39号B 1.0823 1.3583 07-13
  • 分级固利39号A 1.0157 1.2720 07-13
  • 分级固利38号B 1.0659 1.7869 07-13
  • 分级固利38号A 1.0157 1.2679 07-13
  • 分级固利37号B 1.0345 1.6961 07-13
  • 分级固利37号A 1.0157 1.2715 07-13
  • 分级固利34号B 0.9747 1.3202 07-13
  • 分级固利34号A 1.0158 1.2690 07-13
  • 分级固利33号B 1.0099 1.4224 07-13
  • 分级固利33号A 1.0158 1.2687 07-13
  • 分级固利32号B 0.7015 0.9007 07-13
  • 分级固利32号A 1.0156 1.2639 07-13
  • 分级固利31号B 1.0528 1.1871 07-13
  • 分级固利31号A 1.0156 1.2636 07-13
  • 分级固利30号B 0.8908 1.1389 07-13
  • 分级固利30号A 1.0156 1.2639 07-13
  • 分级固利29号B 0.8827 1.2164 07-13
  • 分级固利29号A 1.0156 1.2636 07-13
  • 分级固利28号B 0.9814 1.3134 07-13
  • 分级固利28号A 1.0153 1.2673 07-13
  • 分级固利27号B 0.9601 1.2739 07-13
  • 分级固利27号A 1.0153 1.2672 07-13
  • 分级固利26号B 0.9001 1.0541 07-13
  • 分级固利26号A 1.0020 1.2683 07-13
  • 分级固利25号B 0.9799 1.1549 07-13
  • 分级固利25号A 1.0154 1.2691 07-13
  • 分级固利24号B 0.8976 1.1778 07-13
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