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资产管理

最新净值

名称净值累计净值日期
  • 定增2号A 2.0180 2.0180 04-17
  • 定增5号A 1.3129 1.3129 11-09
  • 定增6号A 1.0603 1.0603 11-09
  • 分级固利4号A 0.7964 0.7964 08-15
  • 共赢稳利11号 1.0524 1.0524 11-09
  • 共赢稳利4号 1.0292 1.0905 11-09
  • 共赢稳利6号 1.0316 1.0863 11-09
  • 共赢稳利7号 1.0226 1.0861 11-09
  • 共赢稳利8号 1.0545 1.0545 11-09
  • 股票宝12号A 1.0082 1.0493 02-24
  • 股票宝13号 1.0677 1.1701 11-09
  • 股票宝19号 1.0252 1.1409 11-09
  • 股票宝1号A 1.0137 1.0542 04-17
  • 股票宝1号B 1.0137 1.0137 04-17
  • 股票宝21号A 1.0401 1.1720 11-09
  • 股票宝22号 1.0983 1.0983 11-09
  • 股票宝25号 1.0333 1.1442 11-09
  • 股票宝26号 1.0415 1.1402 11-09
  • 股票宝28号 1.0095 1.0794 11-09
  • 股票宝29号 1.0081 1.0873 11-09
  • 股票宝3号A 0.0531 0.1619 12-16
  • 股票宝5号A 1.0732 1.0732 05-06
  • 股票宝5号A2 1.0722 1.0722 05-06
  • 股票宝5号A3 1.0705 1.0705 06-24
  • 股票宝5号B 1.4722 1.4722 06-24
  • 股票宝6号A 1.0136 1.0317 06-08
  • 股票宝6号B 1.1016 1.1016 06-17
  • 股票宝8号A 1.0346 1.0346 05-20
  • 股票宝8号A2 1.0313 1.0313 06-03
  • 股票宝8号B 1.2034 1.2034 06-08
  • 股票宝9号A 1.0698 1.0698 09-02
  • 股票宝9号A2 1.0126 1.0621 12-02
  • 股票宝9号A3 1.0005 1.0501 09-23
  • 固收1号A 1.0150 1.1282 09-25
  • 固收1号B 1.0917 1.0917 09-25
  • 固收2号 1.0690 1.1976 04-08
  • 固收3号A 1.0177 1.2009 11-09
  • 固收3号B 0.8239 1.3534 11-09
  • 固收4号 1.0073 1.1653 05-06
  • 固收5号 1.0231 1.0907 09-23
  • 光华1号 1.0357 1.0893 11-09
  • 光华2号 1.0434 1.0945 11-09
  • 广发OTC华融1号 1.0084 1.0624 07-31
  • 广发OTC华融添利2号 1.0506 1.2727 03-16
  • 华融安康1号 1.0039 1.3314 11-09
  • 华融安康3号 0.6873 0.6873 11-09
  • 华融定增7号 0.8954 0.8954 11-09
  • 华融共赢稳利10号 1.0232 1.0643 11-09
  • 华融共赢稳利1号 1.0189 1.0791 11-09
  • 华融共赢稳利2号 1.0115 1.0714 11-09
  • 华融共赢稳利3号 1.0426 1.0426 11-09
  • 华融共赢稳利5号 1.0304 1.0872 11-09
  • 华融股票宝15号 1.0844 1.2026 05-25
  • 华融股票宝20号 1.0264 1.1103 11-09
  • 华融股票宝27号 1.0049 1.0649 04-20
  • 华融股票宝34号 0.9986 1.0913 11-09
  • 华融固收8号 1.0898 1.2070 03-02
  • 华融光华赢富1号 1.0175 1.0730 11-09
  • 华融光华赢富2号 1.0123 1.0743 11-09
  • 华融光华赢富3号 1.0369 1.0595 11-09
  • 华融光华赢富4号 1.0057 1.0057 08-03
  • 华融光华赢富5号 1.0062 1.0062 08-03
  • 华融金三板掘金1号 0.6478 0.6478 11-09
  • 华融浦发质押宝1号A 1.0076 1.1487 07-29
  • 华融浦发质押宝1号B 1.1735 1.1735 07-29
  • 华融浦发质押宝2号A 1.0031 1.1034 04-08
  • 华融浦发质押宝2号B 1.1159 1.1159 04-08
  • 华融浦华稳赢1号 1.0607 1.1218 11-09
  • 华融浦华稳赢2号 1.0279 1.0697 11-09
  • 华融浦华稳赢3号 1.0316 1.0560 11-09
  • 华融融盛1号 0.8881 0.9574 11-09
  • 华融融兴1号 1.0295 1.0839 11-09
  • 华融融誉2号 1.0338 1.0639 11-09
  • 华融融誉3号 1.0366 1.0646 11-09
  • 华融融誉5号 1.0263 1.0266 11-09
  • 华融融睿1号 0.9035 0.9035 11-09
  • 华融通·质押宝1号A1 1.0041 1.2501 11-09
  • 华融通·质押宝1号A2 1.0041 1.2608 11-09
  • 华融通·质押宝1号B 1.1916 1.2096 11-09
  • 华融通财富添益1号 0.9771 1.0449 11-09
  • 华融通财富添益2号 0.9957 1.0612 09-28
  • 华融通财富添益3号 1.0267 1.0573 04-20
  • 华融通财富添益5号 0.9942 1.0597 06-29
  • 华融通质押宝10号A1 1.0092 1.1825 11-09
  • 华融通质押宝10号A2 1.0092 1.1866 11-09
  • 华融通质押宝10号B 1.0522 1.0522 11-09
  • 华融通质押宝13号A1 1.0006 1.0327 11-09
  • 华融通质押宝13号A2 1.0007 1.1805 11-09
  • 华融通质押宝13号B 1.2599 1.2599 11-09
  • 华融通质押宝14号A1 1.0340 1.1803 11-09
  • 华融通质押宝14号A2 1.0015 1.0015 10-20
  • 华融通质押宝14号B 1.2980 1.2980 11-09
  • 华融通质押宝15号A1 1.0144 1.1092 10-13
  • 华融通质押宝15号B 1.1122 1.1122 10-13
  • 华融通质押宝17号A1 1.0292 1.0622 12-16
  • 华融通质押宝17号B 1.1194 1.1194 12-16
  • 华融通质押宝18号A1 1.0092 1.1589 11-09
  • 华融通质押宝18号B 1.3092 1.3092 11-09
  • 华融通质押宝22号A 1.0051 1.0661 04-14
  • 华融通质押宝22号B 0.1393 0.1393 05-05
  • 华融通质押宝23号 1.0158 1.1294 11-09
  • 华融通质押宝25号A1 0.9979 1.1384 09-28
  • 华融通质押宝26号A1 1.0033 1.0501 07-14
  • 华融通质押宝28号A1 1.0097 1.0508 09-01
  • 华融通质押宝29号 1.0676 1.1227 11-09
  • 华融通质押宝2号A1 1.0294 1.2465 11-09
  • 华融通质押宝2号A2 1.0294 1.2588 11-09
  • 华融通质押宝2号B 0.8828 1.0693 11-09
  • 华融通质押宝32号 1.0078 1.0411 11-09
  • 华融通质押宝3号A1 1.0248 1.2308 11-09
  • 华融通质押宝3号A2 1.0248 1.2395 11-09
  • 华融通质押宝3号B 1.2378 1.4855 11-09
  • 华融通质押宝4号A 1.0351 1.0351 05-15
  • 华融通质押宝4号B 1.0295 1.0295 05-15
  • 华融通质押宝5号A1 1.0282 1.2044 11-09
  • 华融通质押宝5号A2 1.0283 1.2113 11-09
  • 华融通质押宝5号B 1.2021 1.3221 11-09
  • 华融通质押宝6号A1 1.0403 1.0403 11-27
  • 华融通质押宝6号A2 1.0428 1.0428 11-27
  • 华融通质押宝6号B 1.1367 1.1367 11-27
  • 华融通质押宝7号A1 1.0099 1.1877 11-09
  • 华融通质押宝7号A2 1.0099 1.1939 11-09
  • 华融通质押宝7号B 1.3028 1.4037 11-09
  • 华融通质押宝8号A1 1.0030 1.1835 11-09
  • 华融通质押宝8号A2 1.0030 1.1892 11-09
  • 华融通质押宝8号B 1.2932 1.3309 11-09
  • 华融通质押宝9号A 1.0018 1.1810 11-09
  • 华融通质押宝9号B 1.2608 1.3297 11-09
  • 华融现金增利A 1.0000 2.0000 09-02
  • 华融现金增利B 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融现金增利C 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融优智1号 1.0071 1.0703 11-09
  • 华融优智2号 1.0012 1.0746 11-09
  • 华融优智3号 0.9995 1.0949 11-09
  • 华融优智5号 1.0781 1.1396 11-09
  • 华融优智6号 1.0712 1.0712 11-09
  • 华融优智7号 0.9871 1.0483 11-09
  • 华融优智8号 1.0333 1.0333 11-09
  • 华融质押宝31号 1.0191 1.1181 11-09
  • 华融质押宝32号 1.0313 1.1303 11-09
  • 华融质押宝33号 1.0115 1.1062 11-09
  • 华融质押宝36号 1.0095 1.1045 11-09
  • 华融质押宝38号 1.0147 1.1079 11-09
  • 华融质押宝39号 1.0069 1.1001 11-09
  • 华融质押宝40号 1.0220 1.0845 11-09
  • 加强宝1号A 1.0212 1.0913 04-08
  • 加强宝2号A 1.0246 1.0918 04-22
  • 加强宝3号A 1.0279 1.0791 06-17
  • 金三板点金1号A 0.5329 0.5643 11-09
  • 融智1号 1.0710 1.0710 11-09
  • 融智2号 0.7988 0.7988 11-09
  • 融智3号 0.9906 1.0235 11-09
  • 融智5号 1.0471 1.0471 11-09
  • 融智6号 0.9773 0.9773 11-09
  • 融智7号 0.9793 1.0144 03-02
  • 融智8号 1.0115 1.0115 11-09
  • 融智9号 1.0248 1.0248 11-09
  • 通质押宝30号 1.0332 1.0634 11-09
  • 通质押宝31号 1.0206 1.0546 11-09
  • 通质押宝33号 0.9998 1.0478 11-09
  • 稳健1号 0.8621 1.1121 11-09
  • 稳健2号 1.1021 1.1557 11-09
  • 兴盛7号A 1.0310 1.1747 11-09
  • 质押宝10号A 1.0524 1.2111 11-09
  • 质押宝10号B 1.2620 1.4060 11-09
  • 质押宝11号A 1.0479 1.2108 11-09
  • 质押宝11号B 0.9849 1.2231 11-09
  • 质押宝12号A 1.0464 1.2094 11-09
  • 质押宝12号B 1.6174 1.7449 11-09
  • 质押宝13号A 1.0432 1.2105 11-09
  • 质押宝13号B 1.5725 1.7255 11-09
  • 质押宝14号A 1.0251 1.0871 07-01
  • 质押宝14号B 1.0062 1.2168 07-01
  • 质押宝15号A 1.0404 1.2040 11-09
  • 质押宝15号B 1.3310 1.4496 11-09
  • 质押宝16号A 1.0374 1.0672 12-25
  • 质押宝17号A 1.0574 1.0892 02-26
  • 质押宝18号A 1.0750 1.2811 11-09
  • 质押宝19号A 1.0384 1.1989 11-09
  • 质押宝19号B 1.4382 1.7048 11-09
  • 质押宝1号A 1.0603 1.0603 11-07
  • 质押宝1号B 1.1333 1.1333 11-07
  • 质押宝20号A 1.0384 1.1989 11-09
  • 质押宝20号B 1.3957 1.6715 11-09
  • 质押宝21号A 1.0345 1.1965 11-09
  • 质押宝21号B 1.4607 1.4607 11-09
  • 质押宝22号A 1.0006 1.0621 03-11
  • 质押宝22号B 1.3050 1.3050 03-11
  • 质押宝23号A 1.0345 1.1943 11-09
  • 质押宝23号B 1.3294 1.4613 11-09
  • 质押宝24号A 1.0313 1.1909 11-09
  • 质押宝24号B 1.3118 1.4326 11-09
  • 质押宝25号A 1.0313 1.1887 11-09
  • 质押宝25号B 0.9912 1.1981 11-09
  • 质押宝26号A 1.0313 1.1887 11-09
  • 质押宝26号B 1.2802 1.4573 11-09
  • 质押宝27号A 1.0276 1.1858 11-09
  • 质押宝27号B 1.1205 1.3050 11-09
  • 质押宝28号A 1.0586 1.0586 04-15
  • 质押宝28号B 1.1679 1.1679 04-15
  • 质押宝29号A 1.0166 1.1745 11-09
  • 质押宝29号B 1.1975 1.1975 11-09
  • 质押宝2号A 1.0385 1.2705 11-09
  • 质押宝2号B 0.8807 1.2768 11-09
  • 质押宝30号A 1.0148 1.1717 11-09
  • 质押宝30号B 1.4573 1.4573 11-09
  • 质押宝3号A 1.0586 1.1237 03-11
  • 质押宝3号B 1.3661 1.4118 03-11
  • 质押宝44号 1.0665 1.0665 11-09
  • 质押宝45号 1.0847 1.0847 11-09
  • 质押宝47号 1.0018 1.0018 06-22
  • 质押宝4号A 1.0334 1.2545 11-09
  • 质押宝4号B 1.2151 1.5096 11-09
  • 质押宝5号A 1.0148 1.2315 11-09
  • 质押宝5号B 1.3109 1.5715 11-09
  • 质押宝6号A 1.0425 1.1047 03-11
  • 质押宝6号B 1.3549 1.3549 03-11
  • 质押宝7号A 1.0488 1.2109 11-09
  • 质押宝7号B 1.3244 1.5154 11-09
  • 质押宝8号A 1.0165 1.2380 11-09
  • 质押宝8号B 1.8683 1.8683 11-09
  • 质押宝9号A 1.0501 1.2112 11-09
  • 质押宝9号B 1.4614 1.6071 11-09
  • 分级固利42号C 1.5252 2.3707 11-09
  • 分级固利42号B 1.0324 1.2701 11-09
  • 分级固利42号A 1.0311 1.1902 11-09
  • 分级固利41号C 1.4398 2.1362 11-09
  • 分级固利41号B 1.0324 1.2711 11-09
  • 分级固利41号A 1.0311 1.1908 11-09
  • 分级固利40号B 0.9306 1.2111 11-09
  • 分级固利40号A 1.0063 1.2813 11-09
  • 分级固利39号B 1.0548 1.3308 11-09
  • 分级固利39号A 1.0063 1.2895 11-09
  • 分级固利38号B 0.9213 1.6423 11-09
  • 分级固利38号A 1.0063 1.2853 11-09
  • 分级固利37号B 0.8856 1.5472 11-09
  • 分级固利37号A 1.0063 1.2889 11-09
  • 分级固利34号B 0.8557 1.2012 11-09
  • 分级固利34号A 1.0064 1.2865 11-09
  • 分级固利33号B 0.9522 1.3647 11-09
  • 分级固利33号A 1.0064 1.2862 11-09
  • 分级固利32号B 0.5633 0.7625 11-09
  • 分级固利32号A 1.0063 1.2813 11-09
  • 分级固利31号B 1.0549 1.1892 11-09
  • 分级固利31号A 1.0063 1.2810 11-09
  • 分级固利30号B 0.7468 0.9949 11-09
  • 分级固利30号A 1.0063 1.2813 11-09
  • 分级固利29号B 0.7381 1.0718 11-09
  • 分级固利29号A 1.0063 1.2810 11-09
  • 分级固利28号B 0.9058 1.2378 11-09
  • 分级固利28号A 1.0059 1.2841 11-09
  • 分级固利27号B 0.8671 1.1809 11-09
  • 分级固利27号A 1.0059 1.2840 11-09
  • 分级固利26号B 0.7793 0.9333 11-09
  • 分级固利26号A 1.0190 1.2853 11-09
  • 分级固利25号B 0.8896 1.0646 11-09
  • 分级固利25号A 1.0043 1.2863 11-09
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