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最新净值

名称净值累计净值日期
  • 定增2号A 2.0180 2.0180 04-17
  • 定增5号A 1.5553 1.5553 09-22
  • 定增6号A 1.2686 1.2686 09-22
  • 分级固利4号A 0.7964 0.7964 08-15
  • 共赢稳利4号 0.9979 0.9979 09-22
  • 共赢稳利6号 0.9965 0.9965 09-22
  • 共赢稳利7号 0.9995 0.9995 09-22
  • 股票宝12号A 1.0082 1.0493 02-24
  • 股票宝13号 1.0634 1.0933 09-22
  • 股票宝19号 1.0287 1.0895 09-22
  • 股票宝1号A 1.0137 1.0542 04-17
  • 股票宝1号B 1.0137 1.0137 04-17
  • 股票宝21号A 1.0659 1.1247 09-22
  • 股票宝22号 1.0592 1.0592 09-22
  • 股票宝25号 1.0238 1.0635 09-22
  • 股票宝26号 1.0317 1.0767 09-22
  • 股票宝28号 1.0157 1.0282 09-22
  • 股票宝3号A 0.0531 0.1619 12-16
  • 股票宝5号A 1.0732 1.0732 05-06
  • 股票宝5号A2 1.0722 1.0722 05-06
  • 股票宝5号A3 1.0705 1.0705 06-24
  • 股票宝5号B 1.4722 1.4722 06-24
  • 股票宝6号A 1.0136 1.0317 06-08
  • 股票宝6号B 1.1016 1.1016 06-17
  • 股票宝8号A 1.0346 1.0346 05-20
  • 股票宝8号A2 1.0313 1.0313 06-03
  • 股票宝8号B 1.2034 1.2034 06-08
  • 股票宝9号A 1.0698 1.0698 09-02
  • 股票宝9号A2 1.0126 1.0621 12-02
  • 股票宝9号A3 1.0005 1.0501 09-23
  • 固收1号A 1.0150 1.1282 09-25
  • 固收1号B 1.0917 1.0917 09-25
  • 固收2号 1.0690 1.1976 04-08
  • 固收3号A 1.0120 1.1471 09-22
  • 固收3号B 1.0673 1.5968 09-22
  • 固收4号 1.0073 1.1653 05-06
  • 固收5号 1.0231 1.0907 09-23
  • 光华1号 1.0357 1.0357 09-22
  • 光华2号 1.0383 1.0383 09-22
  • 广发OTC华融1号 1.0084 1.0624 07-31
  • 广发OTC华融添利2号 1.0307 1.2352 09-22
  • 华融安康1号 1.0047 1.2565 09-22
  • 华融安康3号 0.7441 0.7441 09-22
  • 华融定增7号 1.0486 1.0486 09-22
  • 华融共赢稳利1号 1.0146 1.0146 09-22
  • 华融共赢稳利2号 1.0159 1.0159 09-22
  • 华融共赢稳利3号 0.9936 0.9936 09-22
  • 华融共赢稳利5号 0.9972 0.9972 09-22
  • 华融股票宝15号 1.0226 1.1119 09-22
  • 华融股票宝20号 1.0003 1.0380 09-22
  • 华融股票宝27号 1.0198 1.0454 09-22
  • 华融股票宝34号 0.9999 1.0369 09-22
  • 华融固收8号 1.0455 1.1627 09-22
  • 华融光华赢富1号 1.0009 1.0009 09-22
  • 华融金三板掘金1号 0.7842 0.7842 09-22
  • 华融浦发质押宝1号A 1.0076 1.1487 07-29
  • 华融浦发质押宝1号B 1.1735 1.1735 07-29
  • 华融浦发质押宝2号A 1.0031 1.1034 04-08
  • 华融浦发质押宝2号B 1.1159 1.1159 04-08
  • 华融融盛1号 1.0035 1.0728 09-22
  • 华融融誉2号 1.0160 1.0160 09-22
  • 华融融誉3号 1.0190 1.0190 09-22
  • 华融通·质押宝1号A1 1.0050 1.1854 09-22
  • 华融通·质押宝1号A2 1.0049 1.1961 09-22
  • 华融通·质押宝1号B 1.1110 1.1290 09-22
  • 华融通财富添益1号 1.0139 1.0403 09-22
  • 华融通质押宝10号A1 1.0015 1.1143 09-22
  • 华融通质押宝10号A2 1.0015 1.1184 09-22
  • 华融通质押宝10号B 1.2035 1.2035 09-22
  • 华融通质押宝13号A2 1.0244 1.1152 09-22
  • 华融通质押宝13号B 1.1892 1.1892 09-22
  • 华融通质押宝14号A1 1.0121 1.1150 09-22
  • 华融通质押宝14号B 1.2299 1.2299 09-22
  • 华融通质押宝15号A1 1.0116 1.1064 09-22
  • 华融通质押宝15号B 1.1091 1.1091 09-22
  • 华融通质押宝17号A1 1.0292 1.0622 12-16
  • 华融通质押宝17号B 1.1194 1.1194 12-16
  • 华融通质押宝18号A1 1.0045 1.0932 09-22
  • 华融通质押宝18号B 1.1572 1.1572 09-22
  • 华融通质押宝22号A 1.0051 1.0661 04-14
  • 华融通质押宝22号B 0.1393 0.1393 05-05
  • 华融通质押宝25号A1 1.0073 1.0737 09-22
  • 华融通质押宝26号A1 1.0033 1.0501 07-14
  • 华融通质押宝28号A1 1.0097 1.0508 09-01
  • 华融通质押宝2号A1 1.0245 1.1817 09-22
  • 华融通质押宝2号A2 1.0250 1.1939 09-22
  • 华融通质押宝2号B 1.0478 1.2343 09-22
  • 华融通质押宝3号A1 1.0181 1.1666 09-22
  • 华融通质押宝3号A2 1.0185 1.1751 09-22
  • 华融通质押宝3号B 1.1554 1.4031 09-22
  • 华融通质押宝4号A 1.0351 1.0351 05-15
  • 华融通质押宝4号B 1.0295 1.0295 05-15
  • 华融通质押宝5号A1 1.0203 1.1399 09-22
  • 华融通质押宝5号A2 1.0207 1.1467 09-22
  • 华融通质押宝5号B 1.1073 1.2273 09-22
  • 华融通质押宝6号A1 1.0403 1.0403 11-27
  • 华融通质押宝6号A2 1.0428 1.0428 11-27
  • 华融通质押宝6号B 1.1367 1.1367 11-27
  • 华融通质押宝7号A1 1.0071 1.1224 09-22
  • 华融通质押宝7号A2 1.0070 1.1286 09-22
  • 华融通质押宝7号B 1.2187 1.3196 09-22
  • 华融通质押宝8号A1 1.0023 1.1183 09-22
  • 华融通质押宝8号A2 1.0024 1.1241 09-22
  • 华融通质押宝8号B 1.1458 1.1835 09-22
  • 华融通质押宝9号A 1.0006 1.1176 09-22
  • 华融通质押宝9号B 1.1146 1.1835 09-22
  • 华融现金增利A 1.0000 2.0000 09-02
  • 华融现金增利B 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融现金增利C 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融优智1号 1.0438 1.0438 09-22
  • 华融优智2号 1.0142 1.0431 09-22
  • 华融优智3号 1.0018 1.0304 09-22
  • 华融优智6号 1.0212 1.0212 09-22
  • 华融优智7号 1.0209 1.0209 09-22
  • 华融质押宝31号 1.0174 1.0655 09-22
  • 华融质押宝32号 1.0181 1.0662 09-22
  • 华融质押宝33号 1.0014 1.0451 09-22
  • 华融质押宝36号 1.0028 1.0468 09-22
  • 华融质押宝38号 1.0426 1.0426 09-22
  • 华融质押宝39号 1.0441 1.0441 09-22
  • 华融质押宝40号 1.0024 1.0024 09-22
  • 加强宝1号A 1.0212 1.0913 04-08
  • 加强宝2号A 1.0246 1.0918 04-22
  • 加强宝3号A 1.0279 1.0791 06-17
  • 金三板点金1号A 0.8412 0.8726 09-22
  • 融智1号 1.0830 1.0830 09-22
  • 融智2号 1.0510 1.0510 09-22
  • 融智3号 0.9861 1.0190 09-22
  • 融智5号 1.0502 1.0502 09-22
  • 融智6号 1.0232 1.0232 09-22
  • 融智7号 1.0204 1.0204 09-22
  • 融智8号 1.0267 1.0267 09-22
  • 融智9号 1.0026 1.0026 09-22
  • 稳健1号 1.0053 1.2553 09-22
  • 稳健2号 1.0745 1.1257 09-22
  • 兴盛7号A 1.0356 1.0618 09-22
  • 质押宝10号A 1.0374 1.1549 09-22
  • 质押宝10号B 1.1813 1.3253 09-22
  • 质押宝11号A 1.0335 1.1545 09-22
  • 质押宝11号B 1.1708 1.4090 09-22
  • 质押宝12号A 1.0342 1.1532 09-22
  • 质押宝12号B 1.3603 1.4878 09-22
  • 质押宝13号A 1.0291 1.1551 09-22
  • 质押宝13号B 1.2817 1.4347 09-22
  • 质押宝14号A 1.0251 1.0871 07-01
  • 质押宝14号B 1.0062 1.2168 07-01
  • 质押宝15号A 1.0291 1.1487 09-22
  • 质押宝15号B 1.1460 1.2646 09-22
  • 质押宝16号A 1.0374 1.0672 12-25
  • 质押宝17号A 1.0574 1.0892 02-26
  • 质押宝18号A 1.0361 1.1968 09-22
  • 质押宝19号A 1.0267 1.1424 09-22
  • 质押宝19号B 1.2024 1.4690 09-22
  • 质押宝1号A 1.0603 1.0603 11-07
  • 质押宝1号B 1.1333 1.1333 11-07
  • 质押宝20号A 1.0267 1.1424 09-22
  • 质押宝20号B 1.1822 1.4580 09-22
  • 质押宝21号A 1.0239 1.1389 09-22
  • 质押宝21号B 1.3438 1.3438 09-22
  • 质押宝22号A 1.0006 1.0621 03-11
  • 质押宝22号B 1.3050 1.3050 03-11
  • 质押宝23号A 1.0224 1.1356 09-22
  • 质押宝23号B 1.2411 1.3730 09-22
  • 质押宝24号A 1.0196 1.1332 09-22
  • 质押宝24号B 1.1408 1.2616 09-22
  • 质押宝25号A 1.0196 1.1310 09-22
  • 质押宝25号B 1.0740 1.2809 09-22
  • 质押宝26号A 1.0196 1.1310 09-22
  • 质押宝26号B 1.1323 1.3094 09-22
  • 质押宝27号A 1.0178 1.1280 09-22
  • 质押宝27号B 1.1537 1.3382 09-22
  • 质押宝28号A 1.0586 1.0586 04-15
  • 质押宝28号B 1.1679 1.1679 04-15
  • 质押宝29号A 1.0078 1.1159 09-22
  • 质押宝29号B 1.1786 1.1786 09-22
  • 质押宝2号A 1.0268 1.2140 09-22
  • 质押宝2号B 1.1085 1.5046 09-22
  • 质押宝30号A 1.0071 1.1132 09-22
  • 质押宝30号B 1.3808 1.3808 09-22
  • 质押宝3号A 1.0586 1.1237 03-11
  • 质押宝3号B 1.3661 1.4118 03-11
  • 质押宝4号A 1.0215 1.1960 09-22
  • 质押宝4号B 1.0730 1.3675 09-22
  • 质押宝5号A 1.0068 1.1730 09-22
  • 质押宝5号B 1.2587 1.5193 09-22
  • 质押宝6号A 1.0425 1.1047 03-11
  • 质押宝6号B 1.3549 1.3549 03-11
  • 质押宝7号A 1.0334 1.1552 09-22
  • 质押宝7号B 1.2049 1.3959 09-22
  • 质押宝8号A 1.0078 1.1794 09-22
  • 质押宝8号B 1.6809 1.6809 09-22
  • 质押宝9号A 1.0353 1.1550 09-22
  • 质押宝9号B 1.2505 1.3962 09-22
  • 分级固利42号C 2.8538 3.2548 09-22
  • 分级固利42号B 1.0267 1.1966 09-22
  • 分级固利42号A 1.0201 1.1323 09-22
  • 分级固利41号C 2.9521 3.2021 09-22
  • 分级固利41号B 1.0267 1.1976 09-22
  • 分级固利41号A 1.0201 1.1330 09-22
  • 分级固利40号B 1.0477 1.3282 09-22
  • 分级固利40号A 1.0221 1.2233 09-22
  • 分级固利39号B 1.0409 1.3169 09-22
  • 分级固利39号A 1.0236 1.2305 09-22
  • 分级固利38号B 1.1672 1.6543 09-22
  • 分级固利38号A 1.0101 1.2267 09-22
  • 分级固利37号B 1.1904 1.6775 09-22
  • 分级固利37号A 1.0101 1.2303 09-22
  • 分级固利34号B 0.9865 1.2263 09-22
  • 分级固利34号A 1.0226 1.2281 09-22
  • 分级固利33号B 1.0498 1.2498 09-22
  • 分级固利33号A 1.0224 1.2279 09-22
  • 分级固利32号B 0.9593 1.1585 09-22
  • 分级固利32号A 1.0219 1.2221 09-22
  • 分级固利31号B 1.0664 1.2007 09-22
  • 分级固利31号A 1.0217 1.2218 09-22
  • 分级固利30号B 1.0124 1.2605 09-22
  • 分级固利30号A 1.0219 1.2221 09-22
  • 分级固利29号B 1.1880 1.3387 09-22
  • 分级固利29号A 1.0217 1.2218 09-22
  • 分级固利28号B 1.0260 1.2824 09-22
  • 分级固利28号A 1.0218 1.2259 09-22
  • 分级固利27号B 1.0668 1.3186 09-22
  • 分级固利27号A 1.0217 1.2258 09-22
  • 分级固利26号B 1.2893 1.3877 09-22
  • 分级固利26号A 1.0105 1.2261 09-22
  • 分级固利25号B 0.9272 1.1022 09-22
  • 分级固利25号A 1.0172 1.2266 09-22
  • 分级固利24号B 0.9878 1.2680 09-22
  • 分级固利24号A 1.0115 1.2339 09-22
  • 分级固利23号B 1.2635 1.5150 09-22
  • 分级固利23号A 1.0115 1.2338 09-22
  • 分级固利22号B 1.1615 1.3228 09-22
  • 分级固利22号A 1.0105 1.2283 09-22
  • 分级固利21号B 1.1493 1.3060 09-22
  • 分级固利21号A 1.0221 1.2282 09-22
  • 分级固利20号B 1.0795 1.2123 09-22
  • 分级固利20号A 1.0178 1.2283 09-22
  • 分级固利19号B 0.9183 1.1132 09-22
  • 分级固利19号A 1.0288 1.2293 09-22
  • 分级固利18号B 1.3627 1.4730 09-22
  • 分级固利18号A 1.0113 1.2353 09-22
  • 分级固利17号B 0.8785 1.0335 09-22
  • 分级固利17号A 1.0232 1.2356 09-22
  • 分级固利16号B 0.9396 1.0279 09-22
  • 分级固利16号A 1.0245 1.2426 09-22
  • 分级固利15号B 1.9782 2.2091 09-22
  • 分级固利15号A 1.0357 1.2422 09-22
  • 分级固利14号B 0.8823 1.0213 09-22
  • 分级固利14号A 1.0365 1.2456 09-22
  • 分级固利13号B 1.0645 1.2381 09-22
  • 分级固利13号A 1.0243 1.2431 09-22
  • 分级固利12号B 1.9257 2.1696 09-22
  • 分级固利12号A 1.0119 1.2452 09-22
  • 分级固利11号B 1.3695 1.6742 09-22
  • 分级固利11号A 1.0360 1.2444 09-22
  • 分级固利10号B 1.4017 1.4597 09-22
  • 分级固利10号A 1.0365 1.2470 09-22
  • 分级固利9号B 1.3219 1.4318 09-22
  • 分级固利9号A 1.0248 1.2469 09-22
  • 分级固利8号B 1.0659 1.3667 09-22
  • 分级固利8号A 1.0246 1.2507 09-22
  • 分级固利7号B 1.0448 1.4394 09-22
  • 分级固利7号A 1.0237 1.2478 09-22
  • 分级固利6号B 1.0146 1.4390 09-22
  • 分级固利6号A 1.0246 1.2507 09-22
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  • 分级固利5号A 1.0367 1.2599 09-22
  • 分级固利3号B 1.4258 1.5401 09-22
  • 分级固利3号A 1.0226 1.2679 09-22
  • 分级固利2号B 1.2659 1.4804 09-22
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