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资产管理

最新净值

名称净值累计净值日期
  • 定增2号A 2.0180 2.0180 04-17
  • 定增5号A 1.0558 1.0558 01-12
  • 定增6号A 1.0487 1.0487 01-12
  • 分级固利4号A 0.7964 0.7964 08-15
  • 共赢稳利4号 1.0195 1.0195 01-12
  • 共赢稳利6号 1.0188 1.0188 01-12
  • 共赢稳利7号 1.0162 1.0162 01-12
  • 股票宝12号A 1.0082 1.0493 02-24
  • 股票宝13号 1.0574 1.1150 01-12
  • 股票宝19号 1.0409 1.1105 01-12
  • 股票宝1号A 1.0137 1.0542 04-17
  • 股票宝1号B 1.0137 1.0137 04-17
  • 股票宝21号A 1.0236 1.1120 01-12
  • 股票宝22号 1.0759 1.0759 01-12
  • 股票宝25号 1.0163 1.0845 01-12
  • 股票宝26号 1.0288 1.1006 01-12
  • 股票宝28号 1.0048 1.0444 01-12
  • 股票宝3号A 0.0531 0.1619 12-16
  • 股票宝5号A 1.0732 1.0732 05-06
  • 股票宝5号A2 1.0722 1.0722 05-06
  • 股票宝5号A3 1.0705 1.0705 06-24
  • 股票宝5号B 1.4722 1.4722 06-24
  • 股票宝6号A 1.0136 1.0317 06-08
  • 股票宝6号B 1.1016 1.1016 06-17
  • 股票宝8号A 1.0346 1.0346 05-20
  • 股票宝8号A2 1.0313 1.0313 06-03
  • 股票宝8号B 1.2034 1.2034 06-08
  • 股票宝9号A 1.0698 1.0698 09-02
  • 股票宝9号A2 1.0126 1.0621 12-02
  • 股票宝9号A3 1.0005 1.0501 09-23
  • 固收1号A 1.0150 1.1282 09-25
  • 固收1号B 1.0917 1.0917 09-25
  • 固收2号 1.0690 1.1976 04-08
  • 固收3号A 1.0028 1.1617 01-12
  • 固收3号B 0.9278 1.4573 01-12
  • 固收4号 1.0073 1.1653 05-06
  • 固收5号 1.0231 1.0907 09-23
  • 光华1号 1.0557 1.0557 01-12
  • 光华2号 1.0523 1.0523 01-12
  • 广发OTC华融1号 1.0084 1.0624 07-31
  • 广发OTC华融添利2号 1.0332 1.2553 01-12
  • 华融安康1号 1.0021 1.2539 01-12
  • 华融安康3号 0.7548 0.7548 01-12
  • 华融定增7号 1.0307 1.0307 01-12
  • 华融共赢稳利10号 1.0060 1.0060 01-12
  • 华融共赢稳利1号 1.0293 1.0293 01-12
  • 华融共赢稳利2号 1.0287 1.0287 01-12
  • 华融共赢稳利3号 0.9898 0.9898 01-12
  • 华融共赢稳利5号 1.0200 1.0200 01-12
  • 华融股票宝15号 1.0329 1.1367 01-12
  • 华融股票宝20号 1.0033 1.0532 01-12
  • 华融股票宝27号 1.0092 1.0589 01-12
  • 华融股票宝34号 1.0000 1.0503 01-12
  • 华融固收8号 1.0764 1.1936 01-12
  • 华融光华赢富1号 1.0134 1.0134 01-12
  • 华融金三板掘金1号 0.7448 0.7448 01-12
  • 华融浦发质押宝1号A 1.0076 1.1487 07-29
  • 华融浦发质押宝1号B 1.1735 1.1735 07-29
  • 华融浦发质押宝2号A 1.0031 1.1034 04-08
  • 华融浦发质押宝2号B 1.1159 1.1159 04-08
  • 华融融盛1号 0.9961 1.0654 01-12
  • 华融融誉2号 0.9973 1.0274 01-12
  • 华融融誉3号 0.9955 1.0235 01-12
  • 华融融誉5号 1.0206 1.0209 01-12
  • 华融通·质押宝1号A1 1.0070 1.2025 01-12
  • 华融通·质押宝1号A2 1.0070 1.2132 01-12
  • 华融通·质押宝1号B 1.1193 1.1373 01-12
  • 华融通财富添益1号 1.0285 1.0549 01-12
  • 华融通质押宝10号A1 1.0202 1.1330 01-12
  • 华融通质押宝10号A2 1.0202 1.1371 01-12
  • 华融通质押宝10号B 1.2112 1.2112 01-12
  • 华融通质押宝13号A2 1.0145 1.1321 01-12
  • 华融通质押宝13号B 1.1979 1.1979 01-12
  • 华融通质押宝14号A1 1.0144 1.1319 01-12
  • 华融通质押宝14号A2 1.0015 1.0015 10-20
  • 华融通质押宝14号B 1.2381 1.2381 01-12
  • 华融通质押宝15号A1 1.0144 1.1092 10-13
  • 华融通质押宝15号B 1.1122 1.1122 10-13
  • 华融通质押宝17号A1 1.0292 1.0622 12-16
  • 华融通质押宝17号B 1.1194 1.1194 12-16
  • 华融通质押宝18号A1 1.0201 1.1088 01-12
  • 华融通质押宝18号B 1.1797 1.1797 01-12
  • 华融通质押宝22号A 1.0051 1.0661 04-14
  • 华融通质押宝22号B 0.1393 0.1393 05-05
  • 华融通质押宝25号A1 1.0252 1.0916 01-12
  • 华融通质押宝26号A1 1.0033 1.0501 07-14
  • 华融通质押宝28号A1 1.0097 1.0508 09-01
  • 华融通质押宝2号A1 1.0125 1.1984 01-12
  • 华融通质押宝2号A2 1.0124 1.2106 01-12
  • 华融通质押宝2号B 1.0073 1.1938 01-12
  • 华融通质押宝3号A1 1.0081 1.1830 01-12
  • 华融通质押宝3号A2 1.0082 1.1917 01-12
  • 华融通质押宝3号B 1.1715 1.4192 01-12
  • 华融通质押宝4号A 1.0351 1.0351 05-15
  • 华融通质押宝4号B 1.0295 1.0295 05-15
  • 华融通质押宝5号A1 1.0114 1.1564 01-12
  • 华融通质押宝5号A2 1.0113 1.1632 01-12
  • 华融通质押宝5号B 1.1168 1.2368 01-12
  • 华融通质押宝6号A1 1.0403 1.0403 11-27
  • 华融通质押宝6号A2 1.0428 1.0428 11-27
  • 华融通质押宝6号B 1.1367 1.1367 11-27
  • 华融通质押宝7号A1 1.0243 1.1396 01-12
  • 华融通质押宝7号A2 1.0242 1.1458 01-12
  • 华融通质押宝7号B 1.2400 1.3409 01-12
  • 华融通质押宝8号A1 1.0199 1.1359 01-12
  • 华融通质押宝8号A2 1.0200 1.1417 01-12
  • 华融通质押宝8号B 1.1544 1.1921 01-12
  • 华融通质押宝9号A 1.0165 1.1335 01-12
  • 华融通质押宝9号B 1.1371 1.2060 01-12
  • 华融现金增利A 1.0000 2.0000 09-02
  • 华融现金增利B 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融现金增利C 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融优智1号 1.0023 1.0625 01-12
  • 华融优智2号 1.0310 1.0599 01-12
  • 华融优智3号 1.0245 1.0531 01-12
  • 华融优智5号 1.0550 1.0550 01-12
  • 华融优智6号 1.0325 1.0325 01-12
  • 华融优智7号 1.0361 1.0361 01-12
  • 华融优智8号 1.0056 1.0056 01-12
  • 华融质押宝31号 1.0325 1.0806 01-12
  • 华融质押宝32号 1.0343 1.0824 01-12
  • 华融质押宝33号 1.0144 1.0581 01-12
  • 华融质押宝36号 1.0145 1.0585 01-12
  • 华融质押宝38号 1.0152 1.0584 01-12
  • 华融质押宝39号 1.0106 1.0538 01-12
  • 华融质押宝40号 1.0174 1.0174 01-12
  • 加强宝1号A 1.0212 1.0913 04-08
  • 加强宝2号A 1.0246 1.0918 04-22
  • 加强宝3号A 1.0279 1.0791 06-17
  • 金三板点金1号A 0.8616 0.8930 01-12
  • 融智1号 1.0537 1.0537 01-12
  • 融智2号 0.9316 0.9316 01-12
  • 融智3号 0.9891 1.0220 01-12
  • 融智5号 1.0371 1.0371 01-12
  • 融智6号 0.9874 0.9874 01-12
  • 融智7号 0.9794 1.0145 01-12
  • 融智8号 1.0019 1.0019 01-12
  • 融智9号 1.0225 1.0225 01-12
  • 通质押宝30号 1.0084 1.0084 01-12
  • 通质押宝31号 1.0062 1.0062 01-12
  • 稳健1号 0.9908 1.2408 01-12
  • 稳健2号 1.0812 1.1340 01-12
  • 兴盛7号A 1.0027 1.0661 01-12
  • 质押宝10号A 1.0103 1.1690 01-12
  • 质押宝10号B 1.2128 1.3568 01-12
  • 质押宝11号A 1.0059 1.1688 01-12
  • 质押宝11号B 1.1880 1.4262 01-12
  • 质押宝12号A 1.0043 1.1673 01-12
  • 质押宝12号B 1.4287 1.5562 01-12
  • 质押宝13号A 1.0011 1.1684 01-12
  • 质押宝13号B 1.3498 1.5028 01-12
  • 质押宝14号A 1.0251 1.0871 07-01
  • 质押宝14号B 1.0062 1.2168 07-01
  • 质押宝15号A 1.0426 1.1622 01-12
  • 质押宝15号B 1.1858 1.3044 01-12
  • 质押宝16号A 1.0374 1.0672 12-25
  • 质押宝17号A 1.0574 1.0892 02-26
  • 质押宝18号A 1.0576 1.2183 01-12
  • 质押宝19号A 1.0399 1.1556 01-12
  • 质押宝19号B 1.2667 1.5333 01-12
  • 质押宝1号A 1.0603 1.0603 11-07
  • 质押宝1号B 1.1333 1.1333 11-07
  • 质押宝20号A 1.0399 1.1556 01-12
  • 质押宝20号B 1.2365 1.5123 01-12
  • 质押宝21号A 1.0374 1.1524 01-12
  • 质押宝21号B 1.3700 1.3700 01-12
  • 质押宝22号A 1.0006 1.0621 03-11
  • 质押宝22号B 1.3050 1.3050 03-11
  • 质押宝23号A 1.0365 1.1497 01-12
  • 质押宝23号B 1.2755 1.4074 01-12
  • 质押宝24号A 1.0337 1.1473 01-12
  • 质押宝24号B 1.1728 1.2936 01-12
  • 质押宝25号A 1.0337 1.1451 01-12
  • 质押宝25号B 1.0960 1.3029 01-12
  • 质押宝26号A 1.0337 1.1451 01-12
  • 质押宝26号B 1.1504 1.3275 01-12
  • 质押宝27号A 1.0325 1.1427 01-12
  • 质押宝27号B 1.1696 1.3541 01-12
  • 质押宝28号A 1.0586 1.0586 04-15
  • 质押宝28号B 1.1679 1.1679 04-15
  • 质押宝29号A 1.0234 1.1315 01-12
  • 质押宝29号B 1.1712 1.1712 01-12
  • 质押宝2号A 1.0400 1.2272 01-12
  • 质押宝2号B 1.1241 1.5202 01-12
  • 质押宝30号A 1.0228 1.1289 01-12
  • 质押宝30号B 1.4035 1.4035 01-12
  • 质押宝3号A 1.0586 1.1237 03-11
  • 质押宝3号B 1.3661 1.4118 03-11
  • 质押宝44号 1.0138 1.0138 01-12
  • 质押宝45号 1.0047 1.0047 01-12
  • 质押宝4号A 1.0356 1.2101 01-12
  • 质押宝4号B 1.0989 1.3934 01-12
  • 质押宝5号A 1.0225 1.1887 01-12
  • 质押宝5号B 1.2588 1.5194 01-12
  • 质押宝6号A 1.0425 1.1047 03-11
  • 质押宝6号B 1.3549 1.3549 03-11
  • 质押宝7号A 1.0068 1.1689 01-12
  • 质押宝7号B 1.2360 1.4270 01-12
  • 质押宝8号A 1.0235 1.1951 01-12
  • 质押宝8号B 1.7163 1.7163 01-12
  • 质押宝9号A 1.0081 1.1692 01-12
  • 质押宝9号B 1.2939 1.4396 01-12
  • 分级固利42号C 3.4889 4.3344 01-12
  • 分级固利42号B 1.0144 1.2166 01-12
  • 分级固利42号A 1.0100 1.1461 01-12
  • 分级固利41号C 3.5883 4.2847 01-12
  • 分级固利41号B 1.0144 1.2176 01-12
  • 分级固利41号A 1.0100 1.1468 01-12
  • 分级固利40号B 1.0945 1.3750 01-12
  • 分级固利40号A 1.0132 1.2371 01-12
  • 分级固利39号B 1.0762 1.3522 01-12
  • 分级固利39号A 1.0140 1.2452 01-12
  • 分级固利38号B 1.0596 1.8776 01-12
  • 分级固利38号A 1.0139 1.2412 01-12
  • 分级固利37号B 1.0991 1.8877 01-12
  • 分级固利37号A 1.0139 1.2448 01-12
  • 分级固利34号B 0.9890 1.3345 01-12
  • 分级固利34号A 1.0134 1.2422 01-12
  • 分级固利33号B 0.9981 1.4106 01-12
  • 分级固利33号A 1.0134 1.2419 01-12
  • 分级固利32号B 0.8619 1.0611 01-12
  • 分级固利32号A 1.0147 1.2374 01-12
  • 分级固利31号B 1.0416 1.1759 01-12
  • 分级固利31号A 1.0147 1.2371 01-12
  • 分级固利30号B 0.9569 1.2050 01-12
  • 分级固利30号A 1.0147 1.2374 01-12
  • 分级固利29号B 1.0438 1.3775 01-12
  • 分级固利29号A 1.0147 1.2371 01-12
  • 分级固利28号B 0.9985 1.3305 01-12
  • 分级固利28号A 1.0148 1.2413 01-12
  • 分级固利27号B 1.0419 1.3557 01-12
  • 分级固利27号A 1.0148 1.2412 01-12
  • 分级固利26号B 1.5467 1.7007 01-12
  • 分级固利26号A 1.0023 1.2422 01-12
  • 分级固利25号B 0.9521 1.1271 01-12
  • 分级固利25号A 1.0154 1.2428 01-12
  • 分级固利24号B 1.0271 1.3073 01-12
  • 分级固利24号A 1.0023 1.2500 01-12
  • 分级固利23号B 0.8566 1.3761 01-12
  • 分级固利23号A 1.0276 1.2499 01-12
  • 分级固利22号B 1.3853 1.7036 01-12
  • 分级固利22号A 1.0023 1.2444 01-12
  • 分级固利21号B 1.4613 1.7209 01-12
  • 分级固利21号A 1.0155 1.2444 01-12
  • 分级固利20号B 1.4531 1.5859 01-12
  • 分级固利20号A 1.0023 1.2445 01-12
  • 分级固利19号B 1.2904 1.4853 01-12
  • 分级固利19号A 1.0023 1.2456 01-12
  • 分级固利18号B 1.6050 2.3333 01-12
  • 分级固利18号A 1.0274 1.2514 01-12
  • 分级固利17号B 1.0007 1.2440 01-12
  • 分级固利17号A 1.0394 1.2518 01-12
  • 分级固利16号B 0.9886 1.1935 01-12
  • 分级固利16号A 1.0407 1.2588 01-12
  • 分级固利15号B 2.4743 2.9986 01-12
  • 分级固利15号A 1.0025 1.2585 01-12
  • 分级固利14号B 0.8267 0.9657 01-12
  • 分级固利14号A 1.0025 1.2619 01-12
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  • 分级固利13号A 1.0395 1.2583 01-12
  • 分级固利12号B 2.0836 2.6518 01-12
  • 分级固利12号A 1.0276 1.2609 01-12
  • 分级固利11号B 1.6946 2.1079 01-12
  • 分级固利11号A 1.0023 1.2597 01-12
  • 分级固利10号B 1.2893 1.3473 01-12
  • 分级固利10号A 1.0025 1.2633 01-12
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  • 分级固利3号B 1.2946 1.4089 01-12
  • 分级固利3号A 1.0366 1.2819 01-12
  • 分级固利2号B 1.6750 1.8895 01-12
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