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最新净值

名称净值累计净值日期
  • 定增2号A 2.0180 2.0180 04-17
  • 定增5号A 1.0845 1.0845 11-10
  • 定增6号A 1.0785 1.0785 11-10
  • 分级固利4号A 0.7964 0.7964 08-15
  • 共赢稳利4号 0.9987 0.9987 11-10
  • 共赢稳利6号 0.9959 0.9959 11-10
  • 共赢稳利7号 0.9992 0.9992 11-10
  • 股票宝12号A 1.0082 1.0493 02-24
  • 股票宝13号 1.0612 1.1042 11-10
  • 股票宝19号 1.0360 1.0968 11-10
  • 股票宝1号A 1.0137 1.0542 04-17
  • 股票宝1号B 1.0137 1.0137 04-17
  • 股票宝21号A 1.0566 1.1300 11-10
  • 股票宝22号 1.0623 1.0623 11-10
  • 股票宝25号 1.0175 1.0715 11-10
  • 股票宝26号 1.0315 1.0899 11-10
  • 股票宝28号 1.0075 1.0336 11-10
  • 股票宝3号A 0.0531 0.1619 12-16
  • 股票宝5号A 1.0732 1.0732 05-06
  • 股票宝5号A2 1.0722 1.0722 05-06
  • 股票宝5号A3 1.0705 1.0705 06-24
  • 股票宝5号B 1.4722 1.4722 06-24
  • 股票宝6号A 1.0136 1.0317 06-08
  • 股票宝6号B 1.1016 1.1016 06-17
  • 股票宝8号A 1.0346 1.0346 05-20
  • 股票宝8号A2 1.0313 1.0313 06-03
  • 股票宝8号B 1.2034 1.2034 06-08
  • 股票宝9号A 1.0698 1.0698 09-02
  • 股票宝9号A2 1.0126 1.0621 12-02
  • 股票宝9号A3 1.0005 1.0501 09-23
  • 固收1号A 1.0150 1.1282 09-25
  • 固收1号B 1.0917 1.0917 09-25
  • 固收2号 1.0690 1.1976 04-08
  • 固收3号A 1.0183 1.1534 11-10
  • 固收3号B 1.0477 1.5772 11-10
  • 固收4号 1.0073 1.1653 05-06
  • 固收5号 1.0231 1.0907 09-23
  • 光华1号 1.0375 1.0375 11-10
  • 光华2号 1.0368 1.0368 11-10
  • 广发OTC华融1号 1.0084 1.0624 07-31
  • 广发OTC华融添利2号 1.0211 1.2432 11-10
  • 华融安康1号 1.0118 1.2636 11-10
  • 华融安康3号 0.7440 0.7440 11-10
  • 华融定增7号 1.0609 1.0609 11-10
  • 华融共赢稳利10号 1.0003 1.0003 11-10
  • 华融共赢稳利1号 1.0099 1.0099 11-10
  • 华融共赢稳利2号 1.0100 1.0100 11-10
  • 华融共赢稳利3号 0.9900 0.9900 11-10
  • 华融共赢稳利5号 0.9973 0.9973 11-10
  • 华融股票宝15号 1.0335 1.1228 11-10
  • 华融股票宝20号 1.0068 1.0445 11-10
  • 华融股票宝27号 1.0159 1.0531 11-10
  • 华融股票宝34号 0.9983 1.0353 11-10
  • 华融固收8号 1.0589 1.1761 11-10
  • 华融光华赢富1号 1.0022 1.0022 11-10
  • 华融金三板掘金1号 0.7835 0.7835 11-10
  • 华融浦发质押宝1号A 1.0076 1.1487 07-29
  • 华融浦发质押宝1号B 1.1735 1.1735 07-29
  • 华融浦发质押宝2号A 1.0031 1.1034 04-08
  • 华融浦发质押宝2号B 1.1159 1.1159 04-08
  • 华融融盛1号 1.0064 1.0757 11-10
  • 华融融誉2号 1.0292 1.0292 11-10
  • 华融融誉3号 1.0265 1.0265 11-10
  • 华融融誉5号 1.0000 1.0000 11-10
  • 华融通·质押宝1号A1 1.0125 1.1929 11-10
  • 华融通·质押宝1号A2 1.0124 1.2036 11-10
  • 华融通·质押宝1号B 1.1024 1.1204 11-10
  • 华融通财富添益1号 1.0122 1.0386 11-10
  • 华融通质押宝10号A1 1.0099 1.1227 11-10
  • 华融通质押宝10号A2 1.0099 1.1268 11-10
  • 华融通质押宝10号B 1.1537 1.1537 11-10
  • 华融通质押宝13号A2 1.0048 1.1224 11-10
  • 华融通质押宝13号B 1.1896 1.1896 11-10
  • 华融通质押宝14号A1 1.0047 1.1222 11-10
  • 华融通质押宝14号A2 1.0015 1.0015 10-20
  • 华融通质押宝14号B 1.2346 1.2346 11-10
  • 华融通质押宝15号A1 1.0144 1.1092 10-13
  • 华融通质押宝15号B 1.1122 1.1122 10-13
  • 华融通质押宝17号A1 1.0292 1.0622 12-16
  • 华融通质押宝17号B 1.1194 1.1194 12-16
  • 华融通质押宝18号A1 1.0113 1.1000 11-10
  • 华融通质押宝18号B 1.1621 1.1621 11-10
  • 华融通质押宝22号A 1.0051 1.0661 04-14
  • 华融通质押宝22号B 0.1393 0.1393 05-05
  • 华融通质押宝25号A1 1.0153 1.0817 11-10
  • 华融通质押宝26号A1 1.0033 1.0501 07-14
  • 华融通质押宝28号A1 1.0097 1.0508 09-01
  • 华融通质押宝2号A1 1.0028 1.1887 11-10
  • 华融通质押宝2号A2 1.0028 1.2010 11-10
  • 华融通质押宝2号B 1.0179 1.2044 11-10
  • 华融通质押宝3号A1 1.0250 1.1735 11-10
  • 华融通质押宝3号A2 1.0255 1.1821 11-10
  • 华融通质押宝3号B 1.1515 1.3992 11-10
  • 华融通质押宝4号A 1.0351 1.0351 05-15
  • 华融通质押宝4号B 1.0295 1.0295 05-15
  • 华融通质押宝5号A1 1.0017 1.1467 11-10
  • 华融通质押宝5号A2 1.0017 1.1536 11-10
  • 华融通质押宝5号B 1.0930 1.2130 11-10
  • 华融通质押宝6号A1 1.0403 1.0403 11-27
  • 华融通质押宝6号A2 1.0428 1.0428 11-27
  • 华融通质押宝6号B 1.1367 1.1367 11-27
  • 华融通质押宝7号A1 1.0146 1.1299 11-10
  • 华融通质押宝7号A2 1.0145 1.1361 11-10
  • 华融通质押宝7号B 1.1830 1.2839 11-10
  • 华融通质押宝8号A1 1.0103 1.1263 11-10
  • 华融通质押宝8号A2 1.0103 1.1320 11-10
  • 华融通质押宝8号B 1.1416 1.1793 11-10
  • 华融通质押宝9号A 1.0075 1.1245 11-10
  • 华融通质押宝9号B 1.1243 1.1932 11-10
  • 华融现金增利A 1.0000 2.0000 09-02
  • 华融现金增利B 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融现金增利C 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融优智1号 1.0008 1.0471 11-10
  • 华融优智2号 1.0149 1.0438 11-10
  • 华融优智3号 0.9994 1.0280 11-10
  • 华融优智5号 1.0375 1.0375 11-10
  • 华融优智6号 1.0199 1.0199 11-10
  • 华融优智7号 1.0183 1.0183 11-10
  • 华融优智8号 1.0000 1.0000 11-10
  • 华融质押宝31号 1.0253 1.0734 11-10
  • 华融质押宝32号 1.0254 1.0735 11-10
  • 华融质押宝33号 1.0061 1.0498 11-10
  • 华融质押宝36号 1.0079 1.0519 11-10
  • 华融质押宝38号 1.0062 1.0494 11-10
  • 华融质押宝39号 1.0039 1.0471 11-10
  • 华融质押宝40号 1.0018 1.0018 11-10
  • 加强宝1号A 1.0212 1.0913 04-08
  • 加强宝2号A 1.0246 1.0918 04-22
  • 加强宝3号A 1.0279 1.0791 06-17
  • 金三板点金1号A 0.8542 0.8856 11-10
  • 融智1号 1.0773 1.0773 11-10
  • 融智2号 1.0440 1.0440 11-10
  • 融智3号 0.9839 1.0168 11-10
  • 融智5号 1.0397 1.0397 11-10
  • 融智6号 1.0247 1.0247 11-10
  • 融智7号 1.0250 1.0250 11-10
  • 融智8号 1.0275 1.0275 11-10
  • 融智9号 1.0048 1.0048 11-10
  • 通质押宝30号 0.9998 0.9998 11-10
  • 通质押宝31号 1.0000 1.0000 11-10
  • 稳健1号 1.0062 1.2562 11-10
  • 稳健2号 1.0773 1.1293 11-10
  • 兴盛7号A 1.0625 1.0887 11-10
  • 质押宝10号A 1.0429 1.1604 11-10
  • 质押宝10号B 1.1833 1.3273 11-10
  • 质押宝11号A 1.0394 1.1604 11-10
  • 质押宝11号B 1.1197 1.3579 11-10
  • 质押宝12号A 1.0401 1.1591 11-10
  • 质押宝12号B 1.3890 1.5165 11-10
  • 质押宝13号A 1.0348 1.1608 11-10
  • 质押宝13号B 1.3087 1.4617 11-10
  • 质押宝14号A 1.0251 1.0871 07-01
  • 质押宝14号B 1.0062 1.2168 07-01
  • 质押宝15号A 1.0350 1.1546 11-10
  • 质押宝15号B 1.1635 1.2821 11-10
  • 质押宝16号A 1.0374 1.0672 12-25
  • 质押宝17号A 1.0574 1.0892 02-26
  • 质押宝18号A 1.0455 1.2062 11-10
  • 质押宝19号A 1.0325 1.1482 11-10
  • 质押宝19号B 1.2308 1.4974 11-10
  • 质押宝1号A 1.0603 1.0603 11-07
  • 质押宝1号B 1.1333 1.1333 11-07
  • 质押宝20号A 1.0325 1.1482 11-10
  • 质押宝20号B 1.2051 1.4809 11-10
  • 质押宝21号A 1.0298 1.1448 11-10
  • 质押宝21号B 1.3528 1.3528 11-10
  • 质押宝22号A 1.0006 1.0621 03-11
  • 质押宝22号B 1.3050 1.3050 03-11
  • 质押宝23号A 1.0286 1.1418 11-10
  • 质押宝23号B 1.2391 1.3710 11-10
  • 质押宝24号A 1.0258 1.1394 11-10
  • 质押宝24号B 1.1543 1.2751 11-10
  • 质押宝25号A 1.0258 1.1372 11-10
  • 质押宝25号B 1.0409 1.2478 11-10
  • 质押宝26号A 1.0258 1.1372 11-10
  • 质押宝26号B 1.1405 1.3176 11-10
  • 质押宝27号A 1.0242 1.1344 11-10
  • 质押宝27号B 1.1213 1.3058 11-10
  • 质押宝28号A 1.0586 1.0586 04-15
  • 质押宝28号B 1.1679 1.1679 04-15
  • 质押宝29号A 1.0146 1.1227 11-10
  • 质押宝29号B 1.1757 1.1757 11-10
  • 质押宝2号A 1.0326 1.2198 11-10
  • 质押宝2号B 1.1154 1.5115 11-10
  • 质押宝30号A 1.0140 1.1201 11-10
  • 质押宝30号B 1.3891 1.3891 11-10
  • 质押宝3号A 1.0586 1.1237 03-11
  • 质押宝3号B 1.3661 1.4118 03-11
  • 质押宝44号 1.0024 1.0024 11-10
  • 质押宝4号A 1.0277 1.2022 11-10
  • 质押宝4号B 1.0840 1.3785 11-10
  • 质押宝5号A 1.0137 1.1799 11-10
  • 质押宝5号B 1.2471 1.5077 11-10
  • 质押宝6号A 1.0425 1.1047 03-11
  • 质押宝6号B 1.3549 1.3549 03-11
  • 质押宝7号A 1.0388 1.1606 11-10
  • 质押宝7号B 1.2227 1.4137 11-10
  • 质押宝8号A 1.0147 1.1863 11-10
  • 质押宝8号B 1.6968 1.6968 11-10
  • 质押宝9号A 1.0408 1.1605 11-10
  • 质押宝9号B 1.2767 1.4224 11-10
  • 分级固利42号C 2.9387 3.7842 11-10
  • 分级固利42号B 1.0032 1.2054 11-10
  • 分级固利42号A 1.0022 1.1383 11-10
  • 分级固利41号C 3.0869 3.7833 11-10
  • 分级固利41号B 1.0032 1.2064 11-10
  • 分级固利41号A 1.0022 1.1390 11-10
  • 分级固利40号B 1.0094 1.2899 11-10
  • 分级固利40号A 1.0053 1.2292 11-10
  • 分级固利39号B 0.9964 1.2724 11-10
  • 分级固利39号A 1.0057 1.2369 11-10
  • 分级固利38号B 1.1202 1.6344 11-10
  • 分级固利38号A 1.0053 1.2326 11-10
  • 分级固利37号B 1.1489 1.6631 11-10
  • 分级固利37号A 1.0053 1.2362 11-10
  • 分级固利34号B 0.9341 1.1739 11-10
  • 分级固利34号A 1.0054 1.2342 11-10
  • 分级固利33号B 0.9988 1.1988 11-10
  • 分级固利33号A 1.0055 1.2340 11-10
  • 分级固利32号B 0.9494 1.1486 11-10
  • 分级固利32号A 1.0055 1.2282 11-10
  • 分级固利31号B 1.0258 1.1601 11-10
  • 分级固利31号A 1.0055 1.2279 11-10
  • 分级固利30号B 1.0117 1.2598 11-10
  • 分级固利30号A 1.0055 1.2282 11-10
  • 分级固利29号B 1.0201 1.3538 11-10
  • 分级固利29号A 1.0055 1.2279 11-10
  • 分级固利28号B 0.9798 1.2362 11-10
  • 分级固利28号A 1.0058 1.2323 11-10
  • 分级固利27号B 0.9695 1.2833 11-10
  • 分级固利27号A 1.0058 1.2322 11-10
  • 分级固利26号B 1.1166 1.2150 11-10
  • 分级固利26号A 1.0176 1.2332 11-10
  • 分级固利25号B 0.8869 1.0619 11-10
  • 分级固利25号A 1.0063 1.2337 11-10
  • 分级固利24号B 0.9488 1.2290 11-10
  • 分级固利24号A 1.0185 1.2409 11-10
  • 分级固利23号B 0.8955 1.4150 11-10
  • 分级固利23号A 1.0185 1.2408 11-10
  • 分级固利22号B 0.8421 1.1604 11-10
  • 分级固利22号A 1.0176 1.2354 11-10
  • 分级固利21号B 1.0498 1.2065 11-10
  • 分级固利21号A 1.0064 1.2353 11-10
  • 分级固利20号B 1.0320 1.1648 11-10
  • 分级固利20号A 1.0249 1.2354 11-10
  • 分级固利19号B 0.8548 1.0497 11-10
  • 分级固利19号A 1.0359 1.2364 11-10
  • 分级固利18号B 1.0181 1.1284 11-10
  • 分级固利18号A 1.0183 1.2423 11-10
  • 分级固利17号B 0.8245 0.9795 11-10
  • 分级固利17号A 1.0303 1.2427 11-10
  • 分级固利16号B 0.9060 0.9943 11-10
  • 分级固利16号A 1.0316 1.2497 11-10
  • 分级固利15号B 1.2554 1.4863 11-10
  • 分级固利15号A 1.0428 1.2493 11-10
  • 分级固利14号B 0.8249 0.9639 11-10
  • 分级固利14号A 1.0436 1.2527 11-10
  • 分级固利13号B 1.0561 1.2297 11-10
  • 分级固利13号A 1.0309 1.2497 11-10
  • 分级固利12号B 1.3541 1.5980 11-10
  • 分级固利12号A 1.0188 1.2521 11-10
  • 分级固利11号B 1.0404 1.3451 11-10
  • 分级固利11号A 1.0427 1.2511 11-10
  • 分级固利10号B 1.3278 1.3858 11-10
  • 分级固利10号A 1.0436 1.2541 11-10
  • 分级固利9号B 1.2246 1.3345 11-10
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  • 分级固利8号B 1.0699 1.3707 11-10
  • 分级固利8号A 1.0312 1.2573 11-10
  • 分级固利7号B 1.0511 1.4457 11-10
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  • 分级固利3号B 1.2521 1.3664 11-10
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  • 分级固利2号B 1.1220 1.3365 11-10
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  • 分级固利1号A 1.0412 1.2780 11-10

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